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方正富邦红利精选混合A(730002)
方正富邦红利精选混合A
(730002)
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累计净值：1.7278
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4578 | -0.27% |
| 2025-04-17 | 1.4618 | 0.46% |
| 2025-04-16 | 1.4551 | 0.42% |
| 2025-04-15 | 1.4490 | 0.44% |
| 2025-04-14 | 1.4426 | -0.12% |
| 2025-04-11 | 1.4443 | -0.65% |
| 2025-04-10 | 1.4537 | 1.73% |
| 2025-04-09 | 1.4290 | 0.18% |
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基金全称
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方正富邦红利精选混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2226亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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-3.92%
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最近三月
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1.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.70%
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最近两年
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-13.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 550,000.00 | 3,866,500.00 | 8.34 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,761,000.00 | 8.11 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 60,000.00 | 3,744,000.00 | 8.08 |
| 002415 | 海康威视 | 120,000.00 | 3,684,000.00 | 7.95 |
| 600036 | 招商银行 | 90,000.00 | 3,537,000.00 | 7.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,505,200.00 | 7.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 109,469.00 | 3,303,774.42 | 7.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,080.00 | 3,216,672.00 | 6.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 12,000.00 | 3,060,000.00 | 6.60 |
| 002142 | 宁波银行 | 100,000.00 | 2,431,000.00 | 5.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,210,956.42 | 63.02 | 70.40 |
| 金融业 | 5,968,000.00 | 12.88 | 14.38 |
| 租赁和商务服务业 | 3,866,500.00 | 8.34 | 9.32 |
| 房地产业 | 1,772,000.00 | 3.82 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678,000.00 | 1.46 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.53 | - | 11.23 | 46,350,157.12 |
| 2024-09-30 | 82.07 | - | 17.56 | 39,949,515.81 |
| 2024-06-30 | 82.48 | - | 17.82 | 35,599,101.55 |
| 2024-03-31 | 87.73 | - | 12.60 | 37,658,815.57 |
| 2023-12-31 | 92.66 | - | 8.69 | 39,396,746.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-24 | - | 吴昊 | 2159 | 49.83 |
| 2018-11-27 | 2020-03-10 | 方伟宁 | 469 | 11.66 |
| 2016-08-09 | 2019-03-12 | 徐超 | 945 | 16.81 |
| 2015-01-16 | 2016-07-01 | 高松 | 532 | 3.15 |
| 2014-06-20 | 2014-11-17 | 吕其伦 | 150 | 14.39 |
| 2014-04-24 | 2018-12-17 | 沈毅 | 1698 | 53.54 |
| 2012-11-20 | 2014-04-24 | 张璐 | 520 | -14.80 |
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