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财通价值动量混合A(720001)
财通价值动量混合A
(720001)
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累计净值：4.9410
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 4.4700 | 0.16% |
| 2025-07-18 | 4.4630 | -1.17% |
| 2025-07-17 | 4.5160 | 5.64% |
| 2025-07-16 | 4.2750 | -0.47% |
| 2025-07-15 | 4.2950 | 7.86% |
| 2025-07-14 | 3.9820 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 3.9830 | 0.18% |
| 2025-07-10 | 3.9760 | 1.92% |
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基金全称
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财通价值动量混合型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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金梓才
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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19.87亿元
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份额规模
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5.1689亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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12.26%
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最近一月
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22.23%
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最近三月
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30.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.55%
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最近两年
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25.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688313 | 仕佳光子 | 6,083,464.00 | 231,475,805.20 | 11.02 |
| 300502 | 新易盛 | 1,621,769.00 | 205,997,098.38 | 9.81 |
| 688183 | 生益电子 | 3,983,267.00 | 203,943,270.40 | 9.71 |
| 300394 | 天孚通信 | 2,338,382.00 | 186,696,418.88 | 8.89 |
| 300570 | 太辰光 | 1,907,791.00 | 183,872,896.58 | 8.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,193,080.00 | 174,022,648.80 | 8.28 |
| 300548 | 博创科技 | 2,222,300.00 | 148,382,971.00 | 7.06 |
| 601138 | 工业富联 | 6,340,789.00 | 135,566,068.82 | 6.45 |
| 688205 | 德科立 | 2,053,053.00 | 128,705,892.57 | 6.13 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,636,780.00 | 66,649,681.60 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,668,204,337.00 | 79.41 | 96.65 |
| 建筑业 | 57,671,992.00 | 2.75 | 3.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.16 | 4.25 | 13.27 | 2,100,826,282.31 |
| 2025-03-31 | 79.22 | 15.34 | 7.20 | 2,023,456,173.72 |
| 2024-12-31 | 78.49 | 8.39 | 12.04 | 2,401,899,543.83 |
| 2024-09-30 | 81.69 | - | 17.26 | 1,778,037,729.88 |
| 2024-06-30 | 78.80 | 1.16 | 18.57 | 1,821,904,055.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-11-19 | - | 金梓才 | 3898 | 343.65 |
| 2014-06-10 | 2015-07-16 | 赵艰申 | 401 | 100.10 |
| 2011-12-01 | 2014-06-10 | 吴松凯 | 922 | 5.32 |
| 2011-12-01 | 2012-07-26 | 黄瑞庆 | 238 | 1.05 |
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