基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达现金通货币B(710502) |
每万份收益：
0.3450元
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7日年化率：
1.4940%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112594330 | 25南洋商业银行CD023 | 200,000,000.00 | 3.21 |
| 112503125 | 25农业银行CD125 | 199,837,303.95 | 3.20 |
| 112594495 | 25晋商银行CD052 | 99,972,145.96 | 1.60 |
| 112595142 | 25浙江泰隆商行CD002 | 99,922,978.41 | 1.60 |
| 112483077 | 24厦门国际银行CD130 | 99,896,723.85 | 1.60 |
| 112519028 | 25恒丰银行CD028 | 99,827,835.97 | 1.60 |
| 112519134 | 25恒丰银行CD134 | 99,826,927.96 | 1.60 |
| 112520031 | 25广发银行CD031 | 99,803,985.62 | 1.60 |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 99,801,869.06 | 1.60 |
| 112515114 | 25民生银行CD114 | 99,800,680.81 | 1.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 52.35 | 9.65 | 6,239,989,936.93 |
| 2025-03-31 | - | 69.84 | 9.56 | 3,284,566,219.09 |
| 2024-12-31 | - | 53.93 | 27.74 | 4,611,435,292.49 |
| 2024-09-30 | - | 31.68 | 29.58 | 5,261,851,779.15 |
| 2024-06-30 | - | 58.66 | 16.56 | 5,016,667,203.59 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 孙辰旸 | 592 | 2.73 |
| 2023-01-13 | - | 康佳燕 | 921 | 4.52 |
| 2013-01-29 | 2023-02-06 | 张凯瑜 | 3660 | 35.91 |
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