基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达现金通货币A(710501) |
每万份收益：
0.3506元
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7日年化率：
1.3700%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240301 | 24进出01 | 263,404,790.62 | 5.71 |
| 112483081 | 24广西北部湾银行CD183 | 109,868,112.19 | 2.38 |
| 112497448 | 24厦门国际银行CD089 | 99,889,475.55 | 2.17 |
| 112484012 | 24宁波银行CD106 | 99,826,261.42 | 2.16 |
| 112484048 | 24杭州银行CD168 | 99,825,274.78 | 2.16 |
| 112414239 | 24江苏银行CD239 | 99,797,553.23 | 2.16 |
| 112489391 | 24温州银行CD255 | 99,787,957.84 | 2.16 |
| 112496941 | 24湖北银行CD073 | 99,490,002.99 | 2.16 |
| 137817 | 22远东九 | 97,789,328.17 | 2.12 |
| 012482324 | 24平安租赁SCP011 | 70,496,442.56 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 53.93 | 27.74 | 4,611,435,292.49 |
| 2024-09-30 | - | 31.68 | 29.58 | 5,261,851,779.15 |
| 2024-06-30 | - | 58.66 | 16.56 | 5,016,667,203.59 |
| 2024-03-31 | - | 47.14 | 14.95 | 7,139,642,558.10 |
| 2023-12-31 | - | 36.81 | 26.78 | 3,819,582,112.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-08 | - | 孙辰旸 | 501 | 2.04 |
| 2023-01-13 | - | 康佳燕 | 830 | 3.59 |
| 2013-01-29 | 2023-02-06 | 张凯瑜 | 3660 | 32.68 |
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