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富安达策略精选混合(710002)
富安达策略精选混合
(710002)
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累计净值：1.9569
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9169 | 0.26% |
| 2025-04-17 | 1.9119 | -0.05% |
| 2025-04-16 | 1.9129 | 0.27% |
| 2025-04-15 | 1.9078 | 0.47% |
| 2025-04-14 | 1.8989 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.8962 | -0.20% |
| 2025-04-10 | 1.9000 | 0.97% |
| 2025-04-09 | 1.8818 | -0.32% |
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基金全称
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富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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栾庆帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1885亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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-2.86%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.59%
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最近两年
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-29.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 29,700.00 | 2,234,034.00 | 6.11 |
| 002966 | 苏州银行 | 228,800.00 | 1,855,568.00 | 5.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 96,000.00 | 1,839,360.00 | 5.03 |
| 000858 | 五粮液 | 13,031.00 | 1,824,861.24 | 4.99 |
| 000001 | 平安银行 | 153,500.00 | 1,795,950.00 | 4.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,676,400.00 | 4.59 |
| 600036 | 招商银行 | 38,700.00 | 1,520,910.00 | 4.16 |
| 601601 | 中国太保 | 44,100.00 | 1,502,928.00 | 4.11 |
| 601318 | 中国平安 | 26,600.00 | 1,400,490.00 | 3.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 30,700.00 | 1,237,210.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 14,028,223.00 | 38.39 | 52.24 |
| 制造业 | 10,609,072.72 | 29.03 | 39.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,607,717.00 | 4.40 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,624.00 | 0.87 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 292,320.00 | 0.80 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.49 | - | 26.99 | 36,542,689.87 |
| 2024-09-30 | 73.88 | - | 11.28 | 37,656,413.80 |
| 2024-06-30 | 59.50 | - | 34.13 | 37,617,914.57 |
| 2024-03-31 | 49.90 | - | 23.63 | 42,774,250.37 |
| 2023-12-31 | 57.16 | - | 44.28 | 43,870,292.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 栾庆帅 | 1021 | -32.30 |
| 2019-09-10 | 2022-07-05 | 朱义 | 1029 | 7.95 |
| 2018-11-30 | 2021-08-11 | 李守峰 | 985 | 70.30 |
| 2015-05-12 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1917 | 38.00 |
| 2012-04-25 | 2015-08-11 | 黄强 | 1203 | 98.70 |
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