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富安达策略精选混合(710002)
富安达策略精选混合
(710002)
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累计净值：2.0938
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0538 | -0.78% |
| 2025-09-02 | 2.0699 | 0.43% |
| 2025-09-01 | 2.0611 | -0.59% |
| 2025-08-29 | 2.0733 | 0.29% |
| 2025-08-28 | 2.0673 | 0.30% |
| 2025-08-27 | 2.0612 | -1.43% |
| 2025-08-26 | 2.0910 | -0.26% |
| 2025-08-25 | 2.0964 | 0.96% |
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基金全称
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富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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栾庆帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.37亿元
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份额规模
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0.1843亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.13%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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2.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.58%
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最近两年
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-13.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 103,200.00 | 2,408,688.00 | 6.53 |
| 002966 | 苏州银行 | 258,100.00 | 2,266,118.00 | 6.14 |
| 000333 | 美的集团 | 30,700.00 | 2,216,540.00 | 6.01 |
| 600036 | 招商银行 | 37,700.00 | 1,732,315.00 | 4.69 |
| 000858 | 五粮液 | 14,531.00 | 1,727,735.90 | 4.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 4.20 |
| 000001 | 平安银行 | 116,400.00 | 1,404,948.00 | 3.81 |
| 601318 | 中国平安 | 22,800.00 | 1,264,944.00 | 3.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 25,300.00 | 1,233,628.00 | 3.34 |
| 601601 | 中国太保 | 30,600.00 | 1,147,806.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 13,800,082.00 | 37.40 | 53.18 |
| 制造业 | 10,107,036.29 | 27.39 | 38.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,618,912.00 | 4.39 | 6.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 422,820.00 | 1.15 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 70.32 | 23.33 | 6.81 | 36,901,049.40 |
| 2025-03-31 | 73.01 | - | 27.48 | 36,395,263.34 |
| 2024-12-31 | 73.49 | - | 26.99 | 36,542,689.87 |
| 2024-09-30 | 73.88 | - | 11.28 | 37,656,413.80 |
| 2024-06-30 | 59.50 | - | 34.13 | 37,617,914.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-05 | - | 栾庆帅 | 1158 | -27.46 |
| 2019-09-10 | 2022-07-05 | 朱义 | 1029 | 7.95 |
| 2018-11-30 | 2021-08-11 | 李守峰 | 985 | 70.30 |
| 2015-05-12 | 2020-08-10 | 毛矛 | 1917 | 38.00 |
| 2012-04-25 | 2015-08-11 | 黄强 | 1203 | 98.70 |
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