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富安达优势成长混合A(710001)
富安达优势成长混合A
(710001)
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累计净值：4.2274
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 4.2274 | 0.84% |
| 2025-09-02 | 4.1922 | -1.24% |
| 2025-09-01 | 4.2447 | 0.21% |
| 2025-08-29 | 4.2358 | 1.41% |
| 2025-08-28 | 4.1770 | 1.81% |
| 2025-08-27 | 4.1029 | -0.76% |
| 2025-08-26 | 4.1343 | 0.89% |
| 2025-08-25 | 4.0980 | 1.19% |
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基金全称
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富安达优势成长混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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申坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.00亿元
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份额规模
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1.8876亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.03%
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最近一月
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17.91%
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最近三月
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45.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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75.87%
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最近两年
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43.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,725,000.00 | 59,840,250.00 | 9.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 218,780.00 | 55,180,691.60 | 9.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 211,100.00 | 30,791,046.00 | 5.12 |
| 300502 | 新易盛 | 239,260.00 | 30,390,805.20 | 5.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 47,523.00 | 28,585,084.50 | 4.76 |
| 688615 | 合合信息 | 165,107.00 | 26,072,046.37 | 4.34 |
| 688775 | 影石创新 | 139,163.00 | 23,440,615.72 | 3.90 |
| 603501 | 豪威集团 | 155,700.00 | 19,875,105.00 | 3.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 222,049.00 | 19,578,060.33 | 3.26 |
| 000651 | 格力电器 | 432,100.00 | 19,409,932.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 423,746,238.24 | 70.50 | 77.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,210,044.05 | 13.01 | 14.30 |
| 金融业 | 36,163,471.00 | 6.02 | 6.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,559,658.00 | 0.76 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,053,828.20 | 0.51 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,323,315.00 | 0.22 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.02 | 4.73 | 5.10 | 601,054,406.61 |
| 2025-03-31 | 90.81 | 4.67 | 4.55 | 606,444,235.32 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 5.47 | 0.80 | 565,503,155.65 |
| 2024-09-30 | 92.03 | 4.38 | 3.28 | 716,087,366.97 |
| 2024-06-30 | 90.71 | 4.60 | 4.26 | 680,256,165.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 申坤 | 619 | 61.74 |
| 2023-06-08 | 2024-07-26 | 李守峰 | 414 | -22.02 |
| 2021-07-30 | 2023-03-23 | 栾庆帅 | 601 | -10.82 |
| 2016-01-09 | 2023-06-16 | 吴战峰 | 2715 | 72.43 |
| 2011-09-21 | 2016-01-29 | 孔学兵 | 1591 | 52.51 |
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