基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添利债券C(700006) |
净值：
1.1463
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.7053 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 126.81 | 0.35 | 4,627,698,790.54 |
| 2024-09-30 | - | 128.08 | 0.73 | 5,467,241,743.94 |
| 2024-06-30 | - | 125.99 | 0.51 | 6,231,114,609.61 |
| 2024-03-31 | - | 131.22 | 0.83 | 4,177,419,900.00 |
| 2023-12-31 | - | 134.00 | 0.91 | 3,450,005,128.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-21 | - | 曾小丽 | 1126 | 9.01 |
| 2020-08-20 | 2022-12-29 | 张文平 | 861 | 4.28 |
| 2017-12-01 | 2020-08-28 | WANG AO(汪澳) | 1001 | 13.37 |
| 2012-11-27 | 2017-12-01 | 孙健 | 1830 | 36.80 |
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