首页 > 基金> 平安添利债券A(700005)

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平安添利债券A

(700005)

净值：

1.1722

日增长率：

0.06%

累计净值：1.8029

2025-09-03

净值走势

平安添利债券A(700005)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1722	0.06%
2025-09-02	1.1715	-0.02%
2025-09-01	1.1717	-0.09%
2025-08-29	1.1728	-0.01%
2025-08-28	1.1729	-0.04%
2025-08-27	1.1734	-0.24%
2025-08-26	1.1762	0.05%
2025-08-25	1.1756	0.04%

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基金情况

基金全称	平安添利债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	曾小丽
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	55.42亿元	份额规模	47.4763亿份
成立以来分红	每份累计0.63元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.10%
最近一月	0.16%
最近三月	1.02%
最近六月	0.00%
最近一年	4.30%
最近两年	8.70%

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基金要闻

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平安添利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	300,003.00	2,982,029.82	4.93

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	2,982,029.82	4.93	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	122.90	0.40	6,002,128,981.37
2025-03-31	-	126.27	0.26	4,437,805,069.99
2024-12-31	-	126.81	0.35	4,627,698,790.54
2024-09-30	-	128.08	0.73	5,467,241,743.94
2024-06-30	-	125.99	0.51	6,231,114,609.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-21	-	曾小丽	1264	12.45
2020-08-20	2022-12-29	张文平	861	5.29
2017-12-01	2020-08-28	WANG AO(汪澳)	1001	14.68
2012-11-27	2017-12-01	孙健	1830	39.90

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基金公告

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