基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安灵活配置混合A(700004) |
净值：
1.2308
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.5349 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 37,300.00 | 5,137,329.00 | 9.76 |
| 603997 | 继峰股份 | 407,300.00 | 4,688,023.00 | 8.91 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 313,800.00 | 4,528,134.00 | 8.60 |
| 603279 | 景津装备 | 218,900.00 | 3,782,592.00 | 7.19 |
| 605333 | 沪光股份 | 91,200.00 | 2,909,280.00 | 5.53 |
| 000333 | 美的集团 | 34,900.00 | 2,739,650.00 | 5.20 |
| 603596 | 伯特利 | 38,100.00 | 2,379,345.00 | 4.52 |
| 600933 | 爱柯迪 | 133,000.00 | 2,169,230.00 | 4.12 |
| 603129 | 春风动力 | 11,300.00 | 2,114,569.00 | 4.02 |
| 688533 | 上声电子 | 65,703.00 | 2,069,644.50 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.01 | 19.16 | 11.14 | 52,635,751.29 |
| 2024-12-31 | 78.21 | 20.66 | 12.20 | 48,784,727.93 |
| 2024-09-30 | 79.64 | 14.65 | 14.81 | 44,699,290.31 |
| 2024-06-30 | 78.47 | 5.08 | 26.81 | 42,022,102.83 |
| 2024-03-31 | 78.09 | 1.36 | 30.64 | 47,183,313.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 莫艽 | 163 | 2.73 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | 10.46 |
| 2021-09-15 | 2024-12-05 | 翟森 | 1177 | -35.74 |
| 2018-11-22 | 2021-09-15 | 刘杰 | 1028 | 80.95 |
| 2018-06-29 | 2018-11-22 | 刘俊廷 | 146 | 0.73 |
| 2018-02-08 | 2019-03-13 | 张恒 | 398 | 16.27 |
| 2012-09-11 | 2018-03-06 | 孙健 | 2002 | 27.82 |
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