基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安灵活配置混合A(700004) |
净值：
1.3211
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.6475 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 369,800.00 | 4,851,776.00 | 9.57 |
| 601799 | 星宇股份 | 35,200.00 | 4,400,000.00 | 8.68 |
| 603279 | 景津装备 | 293,700.00 | 4,384,941.00 | 8.65 |
| 605333 | 沪光股份 | 156,600.00 | 4,298,670.00 | 8.48 |
| 603997 | 继峰股份 | 283,500.00 | 3,696,840.00 | 7.30 |
| 603596 | 伯特利 | 66,500.00 | 3,503,885.00 | 6.91 |
| 601702 | 华峰铝业 | 192,600.00 | 3,060,414.00 | 6.04 |
| 000333 | 美的集团 | 33,000.00 | 2,382,600.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,300.00 | 2,093,426.00 | 4.13 |
| 002850 | 科达利 | 15,900.00 | 1,799,403.00 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.20 | 19.99 | 8.22 | 50,672,303.43 |
| 2025-03-31 | 79.01 | 19.16 | 11.14 | 52,635,751.29 |
| 2024-12-31 | 78.21 | 20.66 | 12.20 | 48,784,727.93 |
| 2024-09-30 | 79.64 | 14.65 | 14.81 | 44,699,290.31 |
| 2024-06-30 | 78.47 | 5.08 | 26.81 | 42,022,102.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-20 | - | 莫艽 | 289 | 9.62 |
| 2024-01-26 | 2024-11-18 | 康子冉 | 297 | 10.46 |
| 2021-09-15 | 2024-12-05 | 翟森 | 1177 | -35.74 |
| 2018-11-22 | 2021-09-15 | 刘杰 | 1028 | 80.95 |
| 2018-06-29 | 2018-11-22 | 刘俊廷 | 146 | 0.73 |
| 2018-02-08 | 2019-03-13 | 张恒 | 398 | 16.27 |
| 2012-09-11 | 2018-03-06 | 孙健 | 2002 | 27.82 |
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