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平安深证300指数增强(700002)
平安深证300指数增强
(700002)
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累计净值：2.2660
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.1860 | 0.32% |
| 2025-07-17 | 2.1790 | 1.35% |
| 2025-07-16 | 2.1500 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 2.1550 | 0.70% |
| 2025-07-14 | 2.1400 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 2.1410 | 0.71% |
| 2025-07-10 | 2.1260 | 0.24% |
| 2025-07-09 | 2.1210 | -0.09% |
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基金全称
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平安深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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俞瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.3615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.10%
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最近一月
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6.58%
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最近三月
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11.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.23%
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最近两年
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-2.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,920.00 | 4,772,002.40 | 6.32 |
| 000333 | 美的集团 | 35,800.00 | 2,584,760.00 | 3.42 |
| 300059 | 东方财富 | 93,000.00 | 2,151,090.00 | 2.85 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,700.00 | 1,559,977.00 | 2.07 |
| 000651 | 格力电器 | 32,600.00 | 1,464,392.00 | 1.94 |
| 000858 | 五粮液 | 12,300.00 | 1,462,470.00 | 1.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 32,712.00 | 1,134,779.28 | 1.50 |
| 000725 | 京东方A | 240,700.00 | 960,393.00 | 1.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,800.00 | 891,066.00 | 1.18 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 884,420.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,585,455.34 | 69.62 | 74.57 |
| 金融业 | 7,839,887.00 | 10.38 | 11.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,742,694.00 | 4.95 | 5.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,630,320.00 | 2.16 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 937,284.00 | 1.24 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 934,704.00 | 1.24 | 1.33 |
| 采矿业 | 732,018.00 | 0.97 | 1.04 |
| 房地产业 | 641,695.00 | 0.85 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 581,025.00 | 0.77 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 374,410.85 | 0.49 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 294,310.00 | 0.39 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 223,503.00 | 0.30 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.35 | - | 5.93 | 75,540,862.09 |
| 2025-03-31 | 94.46 | 1.07 | 5.37 | 75,724,949.43 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 1.05 | 4.84 | 77,178,923.07 |
| 2024-09-30 | 94.16 | 0.49 | 4.95 | 82,237,095.65 |
| 2024-06-30 | 94.58 | - | 7.78 | 72,829,622.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 俞瑶 | 1356 | -25.90 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 57.03 |
| 2017-09-05 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 1028 | 25.01 |
| 2016-05-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 1250 | 19.91 |
| 2014-09-12 | 2017-05-11 | 乔海英 | 972 | 35.99 |
| 2013-03-19 | 2015-07-07 | 黄建军 | 840 | 76.98 |
| 2011-12-20 | 2013-03-19 | 焦巍 | 455 | 3.49 |
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