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平安深证300指数增强(700002)
平安深证300指数增强
(700002)
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累计净值：2.0370
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9570 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.9570 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 1.9600 | -0.66% |
| 2025-04-15 | 1.9730 | -0.30% |
| 2025-04-14 | 1.9790 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 1.9700 | 1.03% |
| 2025-04-10 | 1.9500 | 2.04% |
| 2025-04-09 | 1.9110 | 1.00% |
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基金全称
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平安深证300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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俞瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.3698亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-10.88%
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最近三月
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-4.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.61%
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最近两年
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-18.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,720.00 | 5,511,520.00 | 7.14 |
| 000333 | 美的集团 | 44,600.00 | 3,354,812.00 | 4.35 |
| 300059 | 东方财富 | 102,500.00 | 2,646,550.00 | 3.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,400.00 | 2,374,344.00 | 3.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,612.00 | 1,899,905.12 | 2.46 |
| 000651 | 格力电器 | 38,200.00 | 1,736,190.00 | 2.25 |
| 000858 | 五粮液 | 11,400.00 | 1,596,456.00 | 2.07 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,000.00 | 1,530,000.00 | 1.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,000.00 | 1,530,000.00 | 1.98 |
| 000725 | 京东方A | 258,400.00 | 1,134,376.00 | 1.47 |
| 000063 | 中兴通讯 | 23,900.00 | 965,560.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,174,762.32 | 70.19 | 74.06 |
| 金融业 | 10,091,049.70 | 13.07 | 13.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,718,540.00 | 3.52 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,685,246.00 | 2.18 | 2.30 |
| 采矿业 | 902,586.00 | 1.17 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 732,688.00 | 0.95 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 683,155.68 | 0.89 | 0.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 654,337.00 | 0.85 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 444,296.00 | 0.58 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 391,311.00 | 0.51 | 0.53 |
| 房地产业 | 378,776.00 | 0.49 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 114,267.00 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 100,700.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79,442.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.78 | 1.05 | 4.84 | 77,178,923.07 |
| 2024-09-30 | 94.16 | 0.49 | 4.95 | 82,237,095.65 |
| 2024-06-30 | 94.58 | - | 7.78 | 72,829,622.44 |
| 2024-03-31 | 93.85 | - | 7.08 | 77,583,665.10 |
| 2023-12-31 | 94.46 | 0.40 | 5.64 | 77,260,957.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-04 | - | 俞瑶 | 1265 | -33.66 |
| 2020-05-09 | 2021-11-05 | 毛时超 | 545 | 57.03 |
| 2017-09-05 | 2020-06-29 | DANIEL DONGNING SUN | 1028 | 25.01 |
| 2016-05-19 | 2019-10-21 | 施旭 | 1250 | 19.91 |
| 2014-09-12 | 2017-05-11 | 乔海英 | 972 | 35.99 |
| 2013-03-19 | 2015-07-07 | 黄建军 | 840 | 76.98 |
| 2011-12-20 | 2013-03-19 | 焦巍 | 455 | 3.49 |
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