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平安行业先锋混合(700001)
平安行业先锋混合
(700001)
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累计净值：1.8550
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.5750 | -0.19% |
| 2025-04-28 | 1.5780 | -0.57% |
| 2025-04-25 | 1.5870 | -0.69% |
| 2025-04-24 | 1.5980 | 0.19% |
| 2025-04-23 | 1.5950 | 0.57% |
| 2025-04-22 | 1.5860 | 0.63% |
| 2025-04-21 | 1.5760 | 2.01% |
| 2025-04-18 | 1.5450 | -0.26% |
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基金全称
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平安行业先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.7748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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-3.14%
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最近三月
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-0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.26%
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最近两年
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-14.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 113,600.00 | 5,164,256.00 | 4.10 |
| 000333 | 美的集团 | 59,200.00 | 4,647,200.00 | 3.69 |
| 002028 | 思源电气 | 51,700.00 | 3,929,200.00 | 3.12 |
| 000538 | 云南白药 | 69,140.00 | 3,927,152.00 | 3.12 |
| 603337 | 杰克股份 | 118,800.00 | 3,855,060.00 | 3.06 |
| 600066 | 宇通客车 | 144,600.00 | 3,833,346.00 | 3.04 |
| 688578 | 艾力斯 | 44,201.00 | 3,770,345.30 | 2.99 |
| 300181 | 佐力药业 | 226,600.00 | 3,747,964.00 | 2.98 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 103,200.00 | 3,742,032.00 | 2.97 |
| 603259 | 药明康德 | 55,000.00 | 3,702,600.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,266,241.41 | 84.38 | 90.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,702,600.00 | 2.94 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,560,284.00 | 2.03 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 2,540,364.00 | 2.02 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,509,584.00 | 1.99 | 2.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.36 | - | 7.18 | 125,944,173.05 |
| 2024-12-31 | 94.34 | - | 7.09 | 124,573,567.25 |
| 2024-09-30 | 79.64 | - | 11.13 | 135,219,637.90 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 8.45 | 136,986,013.61 |
| 2024-03-31 | 93.76 | - | 6.85 | 141,138,957.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-23 | - | 刘杰 | 2565 | 39.38 |
| 2016-08-16 | 2019-05-09 | 傅浩 | 996 | -15.43 |
| 2014-09-12 | 2016-08-30 | 胡昆明 | 718 | 5.74 |
| 2012-10-19 | 2014-09-22 | 焦巍 | 703 | 86.05 |
| 2011-09-20 | 2012-10-19 | 颜正华 | 395 | -14.40 |
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