基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金增利货币B(690210) |
每万份收益：
0.3849元
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7日年化率：
1.5350%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414198 | 24江苏银行CD198 | 49,353,453.13 | 6.79 |
| 012483699 | 24大横琴SCP006 | 30,051,244.04 | 4.14 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 29,771,571.34 | 4.10 |
| 112403224 | 24农业银行CD224 | 29,603,588.48 | 4.07 |
| 012483516 | 24江苏高科SCP002 | 20,054,452.37 | 2.76 |
| 112489001 | 24温州银行CD247 | 19,960,487.99 | 2.75 |
| 112486216 | 24江西银行CD124 | 19,921,954.49 | 2.74 |
| 112486248 | 24天津银行CD279 | 19,921,575.66 | 2.74 |
| 112403209 | 24农业银行CD209 | 19,764,828.37 | 2.72 |
| 012481525 | 24创元投资SCP003 | 10,104,768.52 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 57.55 | 30.12 | 726,622,475.33 |
| 2024-09-30 | - | 54.84 | 28.10 | 746,057,192.87 |
| 2024-06-30 | - | 61.87 | 19.91 | 644,644,157.65 |
| 2024-03-31 | - | 70.10 | 17.60 | 740,292,659.56 |
| 2023-12-31 | - | 37.55 | 18.44 | 1,200,258,550.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 李文君 | 108 | 0.45 |
| 2022-09-15 | - | 郑雅洁 | 949 | 4.76 |
| 2021-06-08 | 2025-01-03 | 张玓 | 1305 | 6.98 |
| 2016-04-27 | 2021-06-08 | 李文君 | 1868 | 16.41 |
| 2014-11-10 | 2016-05-06 | 王滨 | 543 | 5.50 |
| 2014-04-03 | 2015-07-08 | 杨林耘 | 461 | 5.70 |
| 2012-12-18 | 2014-04-03 | 陈薇薇 | 471 | 5.81 |
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