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民生加银积极成长混合发起式(690011)
民生加银积极成长混合发起式
(690011)
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累计净值：3.0136
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.0136 | -1.40% |
| 2025-09-02 | 3.0565 | -0.02% |
| 2025-09-01 | 3.0570 | 0.58% |
| 2025-08-29 | 3.0394 | 1.52% |
| 2025-08-28 | 2.9938 | 0.37% |
| 2025-08-27 | 2.9827 | -0.70% |
| 2025-08-26 | 3.0036 | 0.63% |
| 2025-08-25 | 2.9848 | 0.95% |
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基金全称
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民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.86亿元
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份额规模
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1.0955亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.04%
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最近一月
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10.34%
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最近三月
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17.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.61%
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最近两年
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31.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 75,400.00 | 25,026,014.00 | 8.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,112,700.00 | 21,697,650.00 | 7.59 |
| 000651 | 格力电器 | 445,700.00 | 20,020,844.00 | 7.00 |
| 300627 | 华测导航 | 428,764.00 | 15,006,740.00 | 5.25 |
| 002345 | 潮宏基 | 997,600.00 | 14,594,888.00 | 5.11 |
| 301291 | 明阳电气 | 347,518.00 | 14,300,365.70 | 5.00 |
| 603950 | 长源东谷 | 569,900.00 | 14,264,597.00 | 4.99 |
| 688386 | 泛亚微透 | 257,194.00 | 13,968,206.14 | 4.89 |
| 300415 | 伊之密 | 630,000.00 | 12,694,500.00 | 4.44 |
| 603899 | 晨光股份 | 397,900.00 | 11,535,121.00 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,145,024.83 | 77.02 | 87.33 |
| 采矿业 | 21,697,650.00 | 7.59 | 8.61 |
| 住宿和餐饮业 | 5,490,918.00 | 1.92 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,353,780.00 | 1.52 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 359,000.00 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.19 | - | 15.99 | 285,844,606.71 |
| 2025-03-31 | 88.47 | - | 9.95 | 316,092,270.44 |
| 2024-12-31 | 91.79 | - | 9.79 | 296,923,830.36 |
| 2024-09-30 | 88.45 | - | 7.84 | 273,681,828.30 |
| 2024-06-30 | 81.77 | - | 13.55 | 236,565,620.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 尹涛 | 982 | 13.98 |
| 2017-12-25 | 2023-01-10 | 金耀 | 1842 | 98.06 |
| 2016-03-22 | 2018-03-21 | 宋磊 | 729 | 15.94 |
| 2013-01-31 | 2016-04-07 | 李海 | 1162 | 22.00 |
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