基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银现金增利货币A(690010) |
每万份收益：
0.3451元
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7日年化率：
1.0990%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112414198 | 24江苏银行CD198 | 49,816,985.76 | 8.28 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 49,591,982.63 | 8.24 |
| 240309 | 24进出09 | 20,245,464.38 | 3.36 |
| 012580741 | 25杭州钢铁SCP003 | 20,101,140.48 | 3.34 |
| 012580932 | 25中电信息SCP004 | 20,061,481.49 | 3.33 |
| 012580973 | 25中建七局SCP002(科创票据) | 20,048,851.59 | 3.33 |
| 012581838 | 25中材科技SCP002(科创债) | 19,993,981.38 | 3.32 |
| 112518164 | 25华夏银行CD164 | 19,930,592.28 | 3.31 |
| 112402125 | 24工商银行CD125 | 19,924,106.93 | 3.31 |
| 112521204 | 25渤海银行CD204 | 19,851,223.56 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 82.85 | 8.46 | 601,896,422.47 |
| 2025-03-31 | - | 78.33 | 8.64 | 597,454,629.75 |
| 2024-12-31 | - | 57.55 | 30.12 | 726,622,475.33 |
| 2024-09-30 | - | 54.84 | 28.10 | 746,057,192.87 |
| 2024-06-30 | - | 61.87 | 19.91 | 644,644,157.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 李文君 | 201 | 0.68 |
| 2022-09-15 | - | 郑雅洁 | 1042 | 4.42 |
| 2021-06-08 | 2025-01-03 | 张玓 | 1305 | 6.07 |
| 2016-04-27 | 2021-06-08 | 李文君 | 1868 | 14.99 |
| 2014-11-10 | 2016-05-06 | 王滨 | 543 | 5.14 |
| 2014-04-03 | 2015-07-08 | 杨林耘 | 461 | 5.38 |
| 2012-12-18 | 2014-04-03 | 陈薇薇 | 471 | 5.48 |
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