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民生加银红利回报混合(690009)
民生加银红利回报混合
(690009)
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累计净值：2.7340
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 2.4360 | 0.45% |
| 2025-04-28 | 2.4250 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 2.4240 | 0.29% |
| 2025-04-24 | 2.4170 | 0.83% |
| 2025-04-23 | 2.3970 | -0.33% |
| 2025-04-22 | 2.4050 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 2.4080 | 0.58% |
| 2025-04-18 | 2.3940 | -0.13% |
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基金全称
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民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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邓凯成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.2199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.25%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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2.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.23%
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最近两年
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-7.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300888 | 稳健医疗 | 68,600.00 | 3,159,716.00 | 5.93 |
| 600398 | 海澜之家 | 357,200.00 | 2,825,452.00 | 5.30 |
| 001965 | 招商公路 | 211,400.00 | 2,798,936.00 | 5.26 |
| 000429 | 粤高速A | 196,400.00 | 2,784,952.00 | 5.23 |
| 603193 | 润本股份 | 79,700.00 | 2,723,349.00 | 5.11 |
| 601077 | 渝农商行 | 423,600.00 | 2,575,488.00 | 4.84 |
| 000333 | 美的集团 | 28,000.00 | 2,198,000.00 | 4.13 |
| 601881 | 中国银河 | 131,300.00 | 2,182,206.00 | 4.10 |
| 600036 | 招商银行 | 49,400.00 | 2,138,526.00 | 4.02 |
| 300783 | 三只松鼠 | 60,800.00 | 1,655,584.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 18,442,043.00 | 34.63 | 44.11 |
| 制造业 | 13,583,104.50 | 25.50 | 32.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,585,610.00 | 10.49 | 13.36 |
| 批发和零售业 | 1,655,584.00 | 3.11 | 3.96 |
| 采矿业 | 1,449,630.00 | 2.72 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 557,418.00 | 1.05 | 1.33 |
| 建筑业 | 535,950.00 | 1.01 | 1.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.50 | 2.21 | 21.99 | 53,261,494.58 |
| 2024-12-31 | 79.27 | 2.15 | 21.27 | 55,113,513.93 |
| 2024-09-30 | 75.35 | 1.86 | 18.71 | 62,129,539.54 |
| 2024-06-30 | 79.15 | 5.87 | 17.27 | 58,372,764.31 |
| 2024-03-31 | 79.52 | 5.86 | 17.53 | 58,100,136.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 邓凯成 | 696 | -3.80 |
| 2018-11-08 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 141 | 10.51 |
| 2017-11-03 | 2024-01-05 | 王亮 | 2254 | 21.98 |
| 2014-10-09 | 2016-07-04 | 宋磊 | 634 | 83.94 |
| 2014-07-07 | 2018-09-20 | 孙伟 | 1536 | 118.59 |
| 2012-08-09 | 2014-07-07 | 吴剑飞 | 697 | -2.80 |
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