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民生加银红利回报混合(690009)
民生加银红利回报混合
(690009)
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累计净值：2.7761
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4781 | -1.16% |
| 2025-09-02 | 2.5072 | 0.44% |
| 2025-09-01 | 2.4963 | 0.27% |
| 2025-08-29 | 2.4897 | 0.57% |
| 2025-08-28 | 2.4755 | -0.02% |
| 2025-08-27 | 2.4759 | -1.73% |
| 2025-08-26 | 2.5194 | -0.43% |
| 2025-08-25 | 2.5303 | 0.86% |
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基金全称
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民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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邓凯成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.2145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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-4.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.50%
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最近两年
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0.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 193,100.00 | 2,825,053.00 | 5.21 |
| 002891 | 中宠股份 | 44,500.00 | 2,753,215.00 | 5.08 |
| 603193 | 润本股份 | 86,600.00 | 2,720,106.00 | 5.02 |
| 605599 | 菜百股份 | 156,000.00 | 2,550,600.00 | 4.71 |
| 001965 | 招商公路 | 178,700.00 | 2,144,400.00 | 3.96 |
| 601166 | 兴业银行 | 91,700.00 | 2,140,278.00 | 3.95 |
| 000429 | 粤高速A | 157,800.00 | 2,103,474.00 | 3.88 |
| 601998 | 中信银行 | 245,500.00 | 2,086,750.00 | 3.85 |
| 601077 | 渝农商行 | 291,500.00 | 2,081,310.00 | 3.84 |
| 000333 | 美的集团 | 27,500.00 | 1,985,500.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,890,712.00 | 27.47 | 34.53 |
| 金融业 | 14,544,664.00 | 26.83 | 33.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,936,904.00 | 10.95 | 13.77 |
| 租赁和商务服务业 | 3,529,088.00 | 6.51 | 8.18 |
| 批发和零售业 | 3,106,355.00 | 5.73 | 7.20 |
| 建筑业 | 588,060.00 | 1.08 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 523,995.00 | 0.97 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.55 | 2.18 | 20.79 | 54,207,821.91 |
| 2025-03-31 | 78.50 | 2.21 | 21.99 | 53,261,494.58 |
| 2024-12-31 | 79.27 | 2.15 | 21.27 | 55,113,513.93 |
| 2024-09-30 | 75.35 | 1.86 | 18.71 | 62,129,539.54 |
| 2024-06-30 | 79.15 | 5.87 | 17.27 | 58,372,764.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-06 | - | 邓凯成 | 822 | -1.78 |
| 2018-11-08 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 141 | 10.51 |
| 2017-11-03 | 2024-01-05 | 王亮 | 2254 | 21.98 |
| 2014-10-09 | 2016-07-04 | 宋磊 | 634 | 83.94 |
| 2014-07-07 | 2018-09-20 | 孙伟 | 1536 | 118.59 |
| 2012-08-09 | 2014-07-07 | 吴剑飞 | 697 | -2.80 |
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