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民生中证内地资源主题指数A(690008)
民生中证内地资源主题指数A
(690008)
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累计净值：1.0220
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0220 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 1.0250 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 1.0280 | 0.49% |
| 2025-04-15 | 1.0230 | -0.20% |
| 2025-04-14 | 1.0250 | 1.99% |
| 2025-04-11 | 1.0050 | 0.30% |
| 2025-04-10 | 1.0020 | 2.14% |
| 2025-04-09 | 0.9810 | 0.62% |
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基金全称
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民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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何江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.9975亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.69%
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最近一月
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-3.58%
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最近三月
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-2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.66%
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最近两年
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-5.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,035,250.00 | 15,652,980.00 | 13.21 |
| 601088 | 中国神华 | 207,257.00 | 9,011,534.36 | 7.61 |
| 601857 | 中国石油 | 712,406.00 | 6,368,909.64 | 5.38 |
| 600028 | 中国石化 | 916,688.00 | 6,123,475.84 | 5.17 |
| 601225 | 陕西煤业 | 243,740.00 | 5,669,392.40 | 4.79 |
| 600938 | 中国海油 | 131,500.00 | 3,880,565.00 | 3.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 498,225.00 | 3,661,953.75 | 3.09 |
| 600111 | 北方稀土 | 159,018.00 | 3,374,361.96 | 2.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 444,160.00 | 2,953,664.00 | 2.49 |
| 600547 | 山东黄金 | 113,580.00 | 2,570,315.40 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 70,966,764.52 | 59.91 | 64.14 |
| 制造业 | 36,220,819.98 | 30.58 | 32.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,387,844.00 | 2.02 | 2.16 |
| 综合 | 1,069,163.00 | 0.90 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.40 | - | 7.23 | 118,462,978.84 |
| 2024-09-30 | 94.68 | 0.42 | 5.27 | 144,938,328.50 |
| 2024-06-30 | 94.53 | 1.80 | 3.98 | 141,348,214.71 |
| 2024-03-31 | 94.50 | 1.79 | 4.32 | 140,974,289.12 |
| 2023-12-31 | 94.38 | 0.99 | 5.24 | 132,086,549.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-28 | - | 何江 | 1148 | -5.55 |
| 2018-11-01 | 2022-02-28 | 武杰 | 1215 | 74.80 |
| 2016-01-04 | 2021-04-15 | 蔡晓 | 1928 | 15.55 |
| 2013-05-03 | 2016-01-04 | 黄一明 | 976 | -8.37 |
| 2012-03-08 | 2013-05-03 | 江国华 | 421 | -23.50 |
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