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民生加银景气行业混合A(690007)
民生加银景气行业混合A
(690007)
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累计净值：3.1270
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.1270 | -0.67% |
| 2025-04-29 | 3.1480 | -0.38% |
| 2025-04-28 | 3.1600 | 0.57% |
| 2025-04-25 | 3.1420 | -0.06% |
| 2025-04-24 | 3.1440 | 0.26% |
| 2025-04-23 | 3.1360 | -0.85% |
| 2025-04-22 | 3.1630 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 3.1610 | 0.19% |
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基金全称
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民生加银景气行业混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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王亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.75亿元
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份额规模
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2.7366亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.29%
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最近一月
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-2.25%
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最近三月
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-0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.56%
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最近两年
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-10.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 1,420,400.00 | 64,571,384.00 | 7.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,038,900.00 | 55,064,868.00 | 6.26 |
| 000333 | 美的集团 | 657,300.00 | 51,598,050.00 | 5.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 167,100.00 | 42,266,274.00 | 4.80 |
| 600941 | 中国移动 | 374,118.00 | 40,165,308.48 | 4.56 |
| 600938 | 中国海油 | 1,541,381.00 | 40,029,664.57 | 4.55 |
| 601319 | 中国人保 | 4,983,400.00 | 33,986,788.00 | 3.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 21,067.00 | 32,885,587.00 | 3.74 |
| 000858 | 五粮液 | 233,501.00 | 30,670,356.35 | 3.48 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2,231,339.00 | 29,632,181.92 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,934,048.97 | 36.01 | 42.41 |
| 金融业 | 192,253,445.80 | 21.84 | 25.73 |
| 采矿业 | 104,761,732.57 | 11.90 | 14.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,514,448.80 | 5.40 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,365,375.81 | 5.38 | 6.34 |
| 卫生和社会工作 | 29,632,181.92 | 3.37 | 3.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,807,202.00 | 1.00 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.91 | - | 15.85 | 880,153,604.87 |
| 2024-12-31 | 80.44 | - | 19.25 | 931,467,125.85 |
| 2024-09-30 | 88.30 | - | 10.98 | 1,037,776,911.13 |
| 2024-06-30 | 83.75 | - | 16.62 | 995,539,843.59 |
| 2024-03-31 | 85.16 | - | 15.50 | 998,739,601.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-11-01 | - | 王亮 | 2375 | 53.13 |
| 2012-02-03 | 2018-11-08 | 吴剑飞 | 2470 | 104.09 |
| 2011-11-22 | 2014-07-07 | 乐瑞祺 | 958 | 5.50 |
| 2011-11-22 | 2013-04-03 | 蔡锋亮 | 498 | 9.60 |
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