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民生加银内需增长混合(690005)
民生加银内需增长混合
(690005)
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累计净值：2.7550
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6210 | -0.49% |
| 2025-04-29 | 1.6290 | 0.37% |
| 2025-04-28 | 1.6230 | -0.86% |
| 2025-04-25 | 1.6370 | 0.68% |
| 2025-04-24 | 1.6260 | -0.61% |
| 2025-04-23 | 1.6360 | -0.24% |
| 2025-04-22 | 1.6400 | 0.18% |
| 2025-04-21 | 1.6370 | 1.61% |
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基金全称
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民生加银内需增长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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1.1859亿份
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成立以来分红
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每份累计1.13元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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-5.59%
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最近三月
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4.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.21%
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最近两年
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4.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 49,900.00 | 18,707,510.00 | 9.19 |
| 000651 | 格力电器 | 329,550.00 | 14,981,343.00 | 7.36 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,268,800.00 | 10,543,728.00 | 5.18 |
| 603197 | 保隆科技 | 228,800.00 | 10,076,352.00 | 4.95 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 668,800.00 | 9,771,168.00 | 4.80 |
| 002011 | 盾安环境 | 788,800.00 | 9,552,368.00 | 4.69 |
| 300274 | 阳光电源 | 137,240.00 | 9,525,828.40 | 4.68 |
| 600258 | 首旅酒店 | 688,800.00 | 9,167,928.00 | 4.50 |
| 002572 | 索菲亚 | 550,000.00 | 8,882,500.00 | 4.36 |
| 300415 | 伊之密 | 388,800.00 | 8,841,312.00 | 4.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,525,244.97 | 82.26 | 94.23 |
| 住宿和餐饮业 | 9,167,928.00 | 4.50 | 5.16 |
| 卫生和社会工作 | 1,050,173.46 | 0.52 | 0.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,543.68 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.30 | - | 11.30 | 203,661,086.91 |
| 2024-12-31 | 92.50 | - | 9.95 | 174,732,035.30 |
| 2024-09-30 | 85.29 | - | 9.98 | 359,579,088.01 |
| 2024-06-30 | 89.11 | - | 11.04 | 531,585,018.44 |
| 2024-03-31 | 82.82 | - | 17.45 | 562,407,137.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 尹涛 | 256 | 13.75 |
| 2016-11-24 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 2827 | 81.90 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.67 |
| 2011-04-06 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1916 | 41.63 |
| 2011-01-28 | 2011-07-29 | 陈东 | 182 | -4.40 |
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