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民生加银稳健成长混合(690004)
民生加银稳健成长混合
(690004)
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累计净值：2.4255
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4255 | -1.88% |
| 2025-09-02 | 2.4719 | -0.50% |
| 2025-09-01 | 2.4844 | 1.33% |
| 2025-08-29 | 2.4518 | -0.43% |
| 2025-08-28 | 2.4623 | 2.60% |
| 2025-08-27 | 2.4000 | -0.88% |
| 2025-08-26 | 2.4213 | -0.57% |
| 2025-08-25 | 2.4352 | 3.27% |
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基金全称
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民生加银稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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郑爱刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2476亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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20.13%
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最近三月
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28.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.40%
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最近两年
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4.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 20,995.00 | 2,966,383.55 | 6.10 |
| 603296 | 华勤技术 | 35,200.00 | 2,839,936.00 | 5.84 |
| 300433 | 蓝思科技 | 118,800.00 | 2,649,240.00 | 5.45 |
| 603809 | 豪能股份 | 162,620.00 | 2,488,086.00 | 5.12 |
| 603416 | 信捷电气 | 43,200.00 | 2,422,224.00 | 4.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 24,165.00 | 2,130,628.05 | 4.38 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,300.00 | 2,091,033.00 | 4.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 31,900.00 | 2,059,783.00 | 4.24 |
| 002050 | 三花智控 | 75,100.00 | 1,981,138.00 | 4.07 |
| 002352 | 顺丰控股 | 37,400.00 | 1,823,624.00 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,586,949.35 | 79.34 | 89.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,823,624.00 | 3.75 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,781,872.50 | 3.66 | 4.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 994,502.00 | 2.04 | 2.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.80 | - | 11.75 | 48,634,669.53 |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 9.96 | 51,774,635.65 |
| 2024-12-31 | 82.59 | - | 16.65 | 52,279,436.98 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 8.12 | 59,036,307.98 |
| 2024-06-30 | 88.26 | - | 13.92 | 52,986,386.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 郑爱刚 | 2129 | 34.23 |
| 2019-08-12 | 2020-09-25 | 王亮 | 410 | 67.89 |
| 2016-11-24 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 999 | 27.29 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.86 |
| 2011-07-29 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1802 | 53.85 |
| 2010-06-29 | 2011-07-29 | 陈东 | 395 | -14.20 |
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