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民生加银稳健成长混合(690004)
民生加银稳健成长混合
(690004)
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累计净值：1.9036
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9036 | 1.15% |
| 2025-06-03 | 1.8819 | 0.05% |
| 2025-05-30 | 1.8809 | -1.16% |
| 2025-05-29 | 1.9030 | 0.94% |
| 2025-05-28 | 1.8852 | 0.15% |
| 2025-05-27 | 1.8823 | -1.19% |
| 2025-05-26 | 1.9050 | -0.63% |
| 2025-05-23 | 1.9170 | -0.47% |
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基金全称
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民生加银稳健成长混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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郑爱刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.2530亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.74%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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-7.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.69%
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最近两年
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-20.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 186,300.00 | 3,552,741.00 | 6.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 325,000.00 | 2,801,500.00 | 5.41 |
| 002475 | 立讯精密 | 65,200.00 | 2,666,028.00 | 5.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,900.00 | 2,504,106.00 | 4.84 |
| 002050 | 三花智控 | 86,600.00 | 2,496,678.00 | 4.82 |
| 300433 | 蓝思科技 | 94,400.00 | 2,391,152.00 | 4.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,900.00 | 2,211,910.00 | 4.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 31,900.00 | 2,174,623.00 | 4.20 |
| 300888 | 稳健医疗 | 44,400.00 | 2,045,064.00 | 3.95 |
| 600415 | 小商品城 | 121,000.00 | 1,842,830.00 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,870,843.74 | 80.87 | 88.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,276,815.00 | 4.40 | 4.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,842,830.00 | 3.56 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,354,850.00 | 2.62 | 2.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.45 | - | 9.96 | 51,774,635.65 |
| 2024-12-31 | 82.59 | - | 16.65 | 52,279,436.98 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 8.12 | 59,036,307.98 |
| 2024-06-30 | 88.26 | - | 13.92 | 52,986,386.40 |
| 2024-03-31 | 87.81 | - | 14.23 | 58,981,216.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-07 | - | 郑爱刚 | 2038 | 5.35 |
| 2019-08-12 | 2020-09-25 | 王亮 | 410 | 67.89 |
| 2016-11-24 | 2019-08-20 | 蒯学章 | 999 | 27.29 |
| 2016-07-04 | 2018-03-21 | 宋磊 | 625 | 28.86 |
| 2011-07-29 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 1802 | 53.85 |
| 2010-06-29 | 2011-07-29 | 陈东 | 395 | -14.20 |
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