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民生加银精选混合(690003)
民生加银精选混合
(690003)
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累计净值：0.6614
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6614 | -1.47% |
| 2025-09-02 | 0.6713 | -1.70% |
| 2025-09-01 | 0.6829 | 1.71% |
| 2025-08-29 | 0.6714 | 0.18% |
| 2025-08-28 | 0.6702 | 1.48% |
| 2025-08-27 | 0.6604 | -0.60% |
| 2025-08-26 | 0.6644 | -0.95% |
| 2025-08-25 | 0.6708 | 3.12% |
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基金全称
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民生加银精选混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘霄汉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.7027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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16.88%
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最近三月
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34.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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68.72%
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最近两年
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20.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 51,000.00 | 2,646,900.00 | 7.27 |
| 688041 | 海光信息 | 18,000.00 | 2,543,220.00 | 6.99 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,600.00 | 1,992,744.00 | 5.47 |
| 300033 | 同花顺 | 7,000.00 | 1,911,070.00 | 5.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 36,600.00 | 1,835,124.00 | 5.04 |
| 688521 | 芯原股份 | 18,000.00 | 1,737,000.00 | 4.77 |
| 688297 | 中无人机 | 31,000.00 | 1,655,400.00 | 4.55 |
| 603296 | 华勤技术 | 19,600.00 | 1,581,328.00 | 4.34 |
| 688321 | 微芯生物 | 61,000.00 | 1,450,580.00 | 3.98 |
| 688192 | 迪哲医药 | 22,600.00 | 1,351,480.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,316,565.00 | 75.03 | 80.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,525,860.00 | 9.68 | 10.35 |
| 金融业 | 3,139,660.00 | 8.62 | 9.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,520.00 | 0.27 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.60 | 0.03 | 7.73 | 36,407,967.82 |
| 2025-03-31 | 92.51 | - | 7.93 | 35,285,134.75 |
| 2024-12-31 | 76.52 | - | 8.72 | 32,911,148.09 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 9.52 | 35,914,704.40 |
| 2024-06-30 | 70.42 | 1.72 | 6.63 | 32,879,953.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 刘霄汉 | 421 | 56.36 |
| 2021-09-09 | 2024-07-18 | 施名轩 | 1043 | -58.40 |
| 2020-08-13 | 2021-09-13 | 吴鹏飞 | 396 | -1.71 |
| 2020-06-01 | 2021-06-07 | 郑爱刚 | 371 | 6.24 |
| 2018-09-20 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 190 | -2.87 |
| 2018-09-19 | 2020-06-08 | 黄一明 | 628 | -14.00 |
| 2016-07-04 | 2018-09-20 | 孙伟 | 808 | -2.02 |
| 2014-07-07 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 728 | 70.46 |
| 2011-12-20 | 2014-07-07 | 江国华 | 930 | -6.71 |
| 2011-01-26 | 2011-12-20 | 傅晓轩 | 328 | -20.73 |
| 2010-06-11 | 2011-01-26 | 杨军 | 229 | -2.80 |
| 2010-02-03 | 2010-11-08 | 黄钦来 | 278 | 5.20 |
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