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民生加银精选混合(690003)
民生加银精选混合
(690003)
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累计净值：0.4670
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4670 | -0.85% |
| 2025-04-17 | 0.4710 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 0.4700 | -0.84% |
| 2025-04-15 | 0.4740 | -0.63% |
| 2025-04-14 | 0.4770 | 1.06% |
| 2025-04-11 | 0.4720 | 1.29% |
| 2025-04-10 | 0.4660 | 2.87% |
| 2025-04-09 | 0.4530 | 2.49% |
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基金全称
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民生加银精选混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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刘霄汉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.7388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.06%
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最近一月
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-5.66%
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最近三月
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6.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.19%
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最近两年
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-29.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,858,360.00 | 8.69 |
| 002851 | 麦格米特 | 31,600.00 | 1,942,136.00 | 5.90 |
| 300765 | 新诺威 | 68,800.00 | 1,829,392.00 | 5.56 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,400.00 | 1,533,060.00 | 4.66 |
| 600690 | 海尔智家 | 53,100.00 | 1,511,757.00 | 4.59 |
| 600760 | 中航沈飞 | 29,000.00 | 1,470,880.00 | 4.47 |
| 688041 | 海光信息 | 8,600.00 | 1,288,194.00 | 3.91 |
| 688506 | 百利天恒 | 6,500.00 | 1,246,245.00 | 3.79 |
| 688192 | 迪哲医药 | 29,400.00 | 1,219,218.00 | 3.70 |
| 600941 | 中国移动 | 9,700.00 | 1,146,152.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,717,245.00 | 72.06 | 94.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,146,152.00 | 3.48 | 4.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,600.00 | 0.97 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.52 | - | 8.72 | 32,911,148.09 |
| 2024-09-30 | 91.54 | - | 9.52 | 35,914,704.40 |
| 2024-06-30 | 70.42 | 1.72 | 6.63 | 32,879,953.61 |
| 2024-03-31 | 90.84 | - | 10.02 | 35,404,450.04 |
| 2023-12-31 | 92.57 | - | 7.97 | 39,192,419.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-11 | - | 刘霄汉 | 284 | 10.40 |
| 2021-09-09 | 2024-07-18 | 施名轩 | 1043 | -58.40 |
| 2020-08-13 | 2021-09-13 | 吴鹏飞 | 396 | -1.71 |
| 2020-06-01 | 2021-06-07 | 郑爱刚 | 371 | 6.24 |
| 2018-09-20 | 2019-03-29 | 刘旭明 | 190 | -2.87 |
| 2018-09-19 | 2020-06-08 | 黄一明 | 628 | -14.00 |
| 2016-07-04 | 2018-09-20 | 孙伟 | 808 | -2.02 |
| 2014-07-07 | 2016-07-04 | 蔡锋亮 | 728 | 70.46 |
| 2011-12-20 | 2014-07-07 | 江国华 | 930 | -6.71 |
| 2011-01-26 | 2011-12-20 | 傅晓轩 | 328 | -20.73 |
| 2010-06-11 | 2011-01-26 | 杨军 | 229 | -2.80 |
| 2010-02-03 | 2010-11-08 | 黄钦来 | 278 | 5.20 |
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