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民生加银品牌蓝筹混合A(690001)
民生加银品牌蓝筹混合A
(690001)
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累计净值：3.1408
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.1230 | -0.07% |
| 2025-09-02 | 2.1245 | -2.13% |
| 2025-09-01 | 2.1707 | 2.22% |
| 2025-08-29 | 2.1236 | 0.76% |
| 2025-08-28 | 2.1076 | 3.26% |
| 2025-08-27 | 2.0411 | -1.03% |
| 2025-08-26 | 2.0624 | -0.53% |
| 2025-08-25 | 2.0733 | 3.61% |
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基金全称
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民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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芮定坤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.3958亿份
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成立以来分红
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每份累计1.02元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.01%
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最近一月
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15.61%
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最近三月
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26.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.41%
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最近两年
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6.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 229,200.00 | 4,469,400.00 | 6.41 |
| 603979 | 金诚信 | 72,900.00 | 3,385,476.00 | 4.86 |
| 002532 | 天山铝业 | 360,600.00 | 2,996,586.00 | 4.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,055.00 | 2,826,289.35 | 4.06 |
| 002171 | 楚江新材 | 283,600.00 | 2,759,428.00 | 3.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,300.00 | 2,754,853.00 | 3.95 |
| 300693 | 盛弘股份 | 89,339.00 | 2,676,596.44 | 3.84 |
| 301291 | 明阳电气 | 62,200.00 | 2,559,530.00 | 3.67 |
| 000651 | 格力电器 | 54,600.00 | 2,452,632.00 | 3.52 |
| 601168 | 西部矿业 | 143,700.00 | 2,389,731.00 | 3.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,222,057.95 | 53.41 | 63.91 |
| 采矿业 | 11,984,187.00 | 17.20 | 20.58 |
| 金融业 | 5,579,180.00 | 8.01 | 9.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,000,445.00 | 2.87 | 3.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,451,736.00 | 2.08 | 2.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.57 | - | 18.23 | 69,691,159.33 |
| 2025-03-31 | 83.09 | - | 18.92 | 74,766,779.50 |
| 2024-12-31 | 72.44 | - | 28.76 | 73,759,404.60 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 13.82 | 201,929,135.87 |
| 2024-06-30 | 68.64 | - | 31.98 | 183,190,365.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-06 | - | 芮定坤 | 1369 | -22.08 |
| 2017-03-31 | 2021-12-09 | 高松 | 1714 | 130.01 |
| 2013-08-13 | 2017-03-31 | 黄一明 | 1326 | 100.88 |
| 2011-12-20 | 2015-03-06 | 江国华 | 1172 | 41.15 |
| 2010-11-08 | 2011-12-20 | 傅晓轩 | 407 | -25.84 |
| 2009-03-31 | 2010-11-08 | 黄钦来 | 587 | 22.62 |
| 2009-03-27 | 2010-07-05 | 陈东 | 465 | 4.58 |
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