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浙商聚潮产业成长混合A(688888)
浙商聚潮产业成长混合A
(688888)
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累计净值：2.1410
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.5400 | 0.26% |
| 2025-07-17 | 1.5360 | 0.46% |
| 2025-07-16 | 1.5290 | 0.20% |
| 2025-07-15 | 1.5260 | -0.33% |
| 2025-07-14 | 1.5310 | 0.20% |
| 2025-07-11 | 1.5280 | 0.33% |
| 2025-07-10 | 1.5230 | 0.00% |
| 2025-07-09 | 1.5230 | -0.13% |
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基金全称
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浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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胡羿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.6565亿份
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成立以来分红
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每份累计0.60元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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7.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.76%
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最近两年
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-9.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,500.00 | 3,523,800.00 | 3.46 |
| 688100 | 威胜信息 | 81,629.00 | 3,024,354.45 | 2.97 |
| 002160 | 常铝股份 | 694,700.00 | 3,001,104.00 | 2.95 |
| 600219 | 南山铝业 | 735,800.00 | 2,818,114.00 | 2.77 |
| 000999 | 华润三九 | 85,918.00 | 2,687,515.04 | 2.64 |
| 688768 | 容知日新 | 58,545.00 | 2,598,812.55 | 2.55 |
| 300888 | 稳健医疗 | 59,200.00 | 2,433,120.00 | 2.39 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 457,800.00 | 2,092,146.00 | 2.06 |
| 688029 | 南微医学 | 28,632.00 | 1,934,091.60 | 1.90 |
| 002970 | 锐明技术 | 38,300.00 | 1,892,020.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,238,639.57 | 66.08 | 71.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,635,989.00 | 13.40 | 14.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,819,503.00 | 3.75 | 4.07 |
| 金融业 | 3,182,253.00 | 3.13 | 3.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,233,554.00 | 1.21 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 1,209,960.96 | 1.19 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,030,313.15 | 1.01 | 1.10 |
| 教育 | 837,252.00 | 0.82 | 0.89 |
| 采矿业 | 533,730.00 | 0.52 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479,266.75 | 0.47 | 0.51 |
| 建筑业 | 304,956.00 | 0.30 | 0.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 247,249.00 | 0.24 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 66,069.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 57,240.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.25 | 4.94 | 3.17 | 101,759,597.15 |
| 2025-03-31 | 90.87 | 3.86 | 5.83 | 105,219,592.75 |
| 2024-12-31 | 92.40 | 3.17 | 5.04 | 127,936,052.74 |
| 2024-09-30 | 90.85 | 1.92 | 27.92 | 209,509,591.56 |
| 2024-06-30 | 92.22 | - | 8.01 | 538,480,849.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-11 | - | 胡羿 | 314 | 31.74 |
| 2019-02-21 | 2024-09-19 | 贾腾 | 2037 | 39.45 |
| 2015-07-22 | 2019-02-26 | 唐桦 | 1315 | -12.37 |
| 2015-05-11 | 2017-07-19 | 倪权生 | 800 | 12.58 |
| 2012-12-31 | 2015-07-20 | 方维 | 931 | 63.89 |
| 2011-05-17 | 2015-06-05 | 姜培正 | 1480 | 61.00 |
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