基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商聚盈纯债债券C(686869) |
净值：
1.1144
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5130 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 122.89 | 0.45 | 1,076,735,499.27 |
| 2025-03-31 | - | 132.38 | 2.16 | 939,313,340.01 |
| 2024-12-31 | - | 118.45 | 0.33 | 1,755,413,032.95 |
| 2024-09-30 | - | 111.41 | 0.25 | 2,889,384,247.81 |
| 2024-06-30 | - | 123.56 | 0.31 | 2,169,942,414.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-12 | - | 赵柳燕 | 25 | -0.13 |
| 2023-12-29 | - | 孙志刚 | 617 | 7.18 |
| 2023-04-12 | - | 欧阳健 | 878 | 10.29 |
| 2022-09-23 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 971 | 10.07 |
| 2021-06-25 | 2023-12-29 | 刘波 | 917 | 8.00 |
| 2020-04-07 | 2021-09-09 | 赵柳燕 | 520 | 2.49 |
| 2018-01-15 | 2020-04-08 | 刘爱民 | 814 | 15.68 |
| 2017-09-18 | 2019-09-17 | 周锦程 | 729 | 12.36 |
| 2016-03-17 | 2017-10-31 | 吕文晔 | 593 | 1.53 |
| 2014-09-30 | 2015-08-14 | 莫华寅 | 318 | 5.03 |
| 2012-09-18 | 2016-03-28 | 洪慧梅 | 1287 | 17.40 |
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