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西部利得汇逸债券C(675123)
西部利得汇逸债券C
(675123)
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累计净值：1.2403
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0853 | 0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0849 | 0.07% |
| 2025-04-28 | 1.0841 | 0.22% |
| 2025-04-25 | 1.0817 | 0.14% |
| 2025-04-24 | 1.0802 | -0.18% |
| 2025-04-23 | 1.0821 | -0.06% |
| 2025-04-22 | 1.0827 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.0818 | 0.18% |
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基金全称
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西部利得汇逸债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 董伟炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.9027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.00%
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最近两年
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2.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 387,200.00 | 2,667,808.00 | 1.25 |
| 000333 | 美的集团 | 32,700.00 | 2,566,950.00 | 1.20 |
| 601077 | 渝农商行 | 357,800.00 | 2,175,424.00 | 1.02 |
| 002170 | 芭田股份 | 194,300.00 | 2,020,720.00 | 0.95 |
| 002851 | 麦格米特 | 33,000.00 | 2,007,720.00 | 0.94 |
| 600020 | 中原高速 | 439,900.00 | 1,935,560.00 | 0.91 |
| 000651 | 格力电器 | 41,700.00 | 1,895,682.00 | 0.89 |
| 603063 | 禾望电气 | 53,000.00 | 1,719,320.00 | 0.81 |
| 601288 | 农业银行 | 304,400.00 | 1,576,792.00 | 0.74 |
| 301187 | 欧圣电气 | 34,700.00 | 1,322,070.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,586,464.00 | 6.36 | 60.75 |
| 金融业 | 6,420,024.00 | 3.01 | 28.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,935,560.00 | 0.91 | 8.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422,208.00 | 0.20 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.47 | 83.63 | 7.98 | 213,570,054.99 |
| 2024-12-31 | - | 89.05 | 24.56 | 1,127,835.77 |
| 2024-09-30 | 19.14 | 86.38 | 5.00 | 432,737,988.57 |
| 2024-06-30 | 11.63 | 86.14 | 5.71 | 443,748,536.69 |
| 2024-03-31 | 4.21 | 96.78 | 3.59 | 439,587,058.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 董伟炜 | 97 | 1.16 |
| 2024-02-07 | - | 袁朔 | 452 | 4.02 |
| 2023-08-24 | 2025-01-27 | 周平 | 522 | 2.13 |
| 2022-12-23 | 2024-02-07 | 易圣倩 | 411 | 1.15 |
| 2022-09-21 | 2025-01-27 | 糜怀清 | 859 | 3.13 |
| 2021-09-06 | 2022-10-17 | 陈保国 | 406 | 2.24 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | 2.77 |
| 2017-02-25 | 2020-08-14 | 张维文 | 1266 | 15.62 |
| 2017-02-04 | 2018-04-24 | 韩丽楠 | 444 | 5.96 |
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