首页 >
基金>
西部利得汇逸债券A(675121)
西部利得汇逸债券A
(675121)
|
|
|
累计净值：1.1661
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0536 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0536 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0539 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.0549 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.0555 | 0.08% |
| 2025-04-11 | 1.0547 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.0541 | -0.06% |
| 2025-04-09 | 1.0547 | 0.18% |
|
基金全称
|
西部利得汇逸债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
西部利得基金
|
|
基金经理
|
袁朔 董伟炜
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
--
|
份额规模
|
0.0007亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.11元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.10%
|
|
最近一月
|
0.05%
|
|
最近三月
|
0.67%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.24%
|
|
最近两年
|
2.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 39,100.00 | 7,558,421.00 | 1.75 |
| 300059 | 东方财富 | 308,600.00 | 6,264,580.00 | 1.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,500.00 | 5,163,745.00 | 1.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 118,500.00 | 5,150,010.00 | 1.19 |
| 000858 | 五粮液 | 29,600.00 | 4,810,296.00 | 1.11 |
| 002001 | 新和成 | 207,900.00 | 4,692,303.00 | 1.08 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 59,400.00 | 4,331,448.00 | 1.00 |
| 002384 | 东山精密 | 175,700.00 | 4,135,978.00 | 0.96 |
| 002384 | 东山精密 | 175,700.00 | 4,135,978.00 | 0.96 |
| 688059 | 华锐精密 | 58,612.00 | 3,503,825.36 | 0.81 |
| 300803 | 指南针 | 45,700.00 | 3,501,077.00 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,998,251.76 | 11.55 | 60.36 |
| 金融业 | 26,059,675.00 | 6.02 | 31.46 |
| 建筑业 | 4,169,717.00 | 0.96 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,598,952.20 | 0.60 | 3.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 89.05 | 24.56 | 1,127,835.77 |
| 2024-09-30 | 19.14 | 86.38 | 5.00 | 432,737,988.57 |
| 2024-06-30 | 11.63 | 86.14 | 5.71 | 443,748,536.69 |
| 2024-03-31 | 4.21 | 96.78 | 3.59 | 439,587,058.29 |
| 2023-12-31 | 9.01 | 107.24 | 0.97 | 438,947,021.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 董伟炜 | 84 | 0.68 |
| 2024-02-07 | - | 袁朔 | 439 | 3.61 |
| 2023-08-24 | 2025-01-27 | 周平 | 522 | 2.26 |
| 2022-12-23 | 2024-02-07 | 易圣倩 | 411 | 1.27 |
| 2022-09-21 | 2025-01-27 | 糜怀清 | 859 | 3.35 |
| 2021-09-06 | 2022-10-17 | 陈保国 | 406 | 2.35 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | 3.00 |
| 2017-02-25 | 2020-08-14 | 张维文 | 1266 | 9.34 |
| 2017-02-04 | 2018-04-24 | 韩丽楠 | 444 | 0.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
