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西部利得汇逸债券A(675121)
西部利得汇逸债券A
(675121)
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累计净值：1.1809
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0684 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.0676 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.0655 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0652 | -0.08% |
| 2025-07-14 | 1.0661 | 0.01% |
| 2025-07-11 | 1.0660 | 0.02% |
| 2025-07-10 | 1.0658 | 0.07% |
| 2025-07-09 | 1.0651 | 0.05% |
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基金全称
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西部利得汇逸债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 董伟炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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1.2933亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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1.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.93%
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最近两年
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3.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601128 | 常熟银行 | 380,000.00 | 2,800,600.00 | 1.36 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 200,000.00 | 2,280,000.00 | 1.10 |
| 002163 | 海南发展 | 206,500.00 | 1,970,010.00 | 0.95 |
| 000333 | 美的集团 | 21,500.00 | 1,552,300.00 | 0.75 |
| 000651 | 格力电器 | 33,200.00 | 1,491,344.00 | 0.72 |
| 688411 | 海博思创 | 17,068.00 | 1,454,705.64 | 0.70 |
| 002170 | 芭田股份 | 140,200.00 | 1,437,050.00 | 0.70 |
| 301251 | 威尔高 | 35,500.00 | 1,391,955.00 | 0.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 100,000.00 | 1,194,000.00 | 0.58 |
| 603518 | 锦泓集团 | 119,100.00 | 1,176,708.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,216,107.39 | 7.86 | 60.49 |
| 金融业 | 3,994,600.00 | 1.94 | 14.90 |
| 批发和零售业 | 2,859,162.00 | 1.39 | 10.67 |
| 建筑业 | 1,970,010.00 | 0.95 | 7.35 |
| 卫生和社会工作 | 977,628.00 | 0.47 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394,710.00 | 0.19 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 394,362.00 | 0.19 | 1.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.99 | 84.51 | 8.10 | 206,416,218.23 |
| 2025-03-31 | 10.47 | 83.63 | 7.98 | 213,570,054.99 |
| 2024-12-31 | - | 89.05 | 24.56 | 1,127,835.77 |
| 2024-09-30 | 19.14 | 86.38 | 5.00 | 432,737,988.57 |
| 2024-06-30 | 11.63 | 86.14 | 5.71 | 443,748,536.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-27 | - | 董伟炜 | 176 | 2.09 |
| 2024-02-07 | - | 袁朔 | 531 | 5.06 |
| 2023-08-24 | 2025-01-27 | 周平 | 522 | 2.26 |
| 2022-12-23 | 2024-02-07 | 易圣倩 | 411 | 1.27 |
| 2022-09-21 | 2025-01-27 | 糜怀清 | 859 | 3.35 |
| 2021-09-06 | 2022-10-17 | 陈保国 | 406 | 2.35 |
| 2020-07-28 | 2022-12-23 | 周帅 | 878 | 3.00 |
| 2017-02-25 | 2020-08-14 | 张维文 | 1266 | 9.34 |
| 2017-02-04 | 2018-04-24 | 韩丽楠 | 444 | 0.49 |
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