基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得得尊纯债A(675100) |
净值：
1.1323
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4023 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 121.19 | 0.49 | 2,752,928,785.94 |
| 2025-03-31 | - | 109.57 | 0.23 | 2,458,670,010.99 |
| 2024-12-31 | - | 115.43 | 0.46 | 1,892,182,679.68 |
| 2024-09-30 | - | 120.64 | 0.49 | 1,844,254,129.57 |
| 2024-06-30 | - | 122.02 | 0.15 | 1,976,944,993.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 易圣倩 | 1318 | 13.54 |
| 2018-11-19 | - | 严志勇 | 2482 | 35.53 |
| 2021-04-21 | 2023-09-23 | 李安然 | 885 | 9.11 |
| 2017-10-09 | 2018-11-19 | 张翔 | 406 | 3.23 |
| 2017-03-01 | 2018-04-24 | 张维文 | 419 | 4.29 |
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