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西部利得祥盈债券C

(675083)

净值:
1.1735
日增长率:
0.26%
累计净值:1.4285 2025-04-29
  • 净值走势
西部利得祥盈债券C(675083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.17350.26%
2025-04-281.1704-0.13%
2025-04-251.1719-0.05%
2025-04-241.1725-0.11%
2025-04-231.17380.03%
2025-04-221.17340.03%
2025-04-211.17300.13%
2025-04-181.1715-0.09%
基金全称 西部利得祥盈债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 计旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6066亿份
成立以来分红 每份累计0.26元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.08%
最近三月 1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 6.60%
最近两年 5.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力200,000.005,562,000.000.89
600096云天化140,000.003,200,400.000.51
000429粤高速A200,000.002,836,000.000.45
600050中国联通460,000.002,557,600.000.41
601899紫金矿业140,000.002,536,800.000.40
601111中国国航350,000.002,492,000.000.40
002138顺络电子85,000.002,454,800.000.39
600674川投能源150,000.002,406,000.000.38
002345潮宏基280,000.002,276,400.000.36
002970锐明技术40,000.002,271,200.000.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,355,440.004.6750.76
信息传输、软件和信息技术服务业10,639,320.001.6918.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,968,000.001.2713.78
交通运输、仓储和邮政业5,328,000.000.859.21
采矿业2,536,800.000.404.39
农、林、牧、渔业2,000,000.000.323.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.2187.763.55628,095,765.33
2024-12-318.7089.312.37618,078,789.89
2024-09-309.31100.621.58303,287,639.38
2024-06-307.18109.020.77263,266,692.22
2024-03-3118.1882.352.5014,606,947.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-计旭1261.03
2023-08-19-严志勇6226.33
2020-02-172023-08-19张英12798.81
2019-06-042023-08-19童国林153721.90
2017-08-092019-06-11严志勇67110.98
2017-07-262019-06-11刘荟68511.35
2016-11-242017-12-20张维文3910.28
2016-11-172017-03-22杨婀冉125-0.98
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