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西部利得祥盈债券A(675081)
西部利得祥盈债券A
(675081)
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累计净值：1.4928
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.2378 | -0.08% |
| 2025-05-29 | 1.2388 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.2378 | 0.03% |
| 2025-05-27 | 1.2374 | -0.07% |
| 2025-05-26 | 1.2383 | 0.05% |
| 2025-05-23 | 1.2377 | -0.10% |
| 2025-05-22 | 1.2389 | -0.09% |
| 2025-05-21 | 1.2400 | 0.05% |
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基金全称
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西部利得祥盈债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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严志勇 计旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.57亿元
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份额规模
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4.5223亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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0.44%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.47%
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最近两年
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6.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 200,000.00 | 5,562,000.00 | 0.89 |
| 600096 | 云天化 | 140,000.00 | 3,200,400.00 | 0.51 |
| 000429 | 粤高速A | 200,000.00 | 2,836,000.00 | 0.45 |
| 600050 | 中国联通 | 460,000.00 | 2,557,600.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,000.00 | 2,536,800.00 | 0.40 |
| 601111 | 中国国航 | 350,000.00 | 2,492,000.00 | 0.40 |
| 002138 | 顺络电子 | 85,000.00 | 2,454,800.00 | 0.39 |
| 600674 | 川投能源 | 150,000.00 | 2,406,000.00 | 0.38 |
| 002345 | 潮宏基 | 280,000.00 | 2,276,400.00 | 0.36 |
| 002970 | 锐明技术 | 40,000.00 | 2,271,200.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,355,440.00 | 4.67 | 50.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,639,320.00 | 1.69 | 18.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,968,000.00 | 1.27 | 13.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,328,000.00 | 0.85 | 9.21 |
| 采矿业 | 2,536,800.00 | 0.40 | 4.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,000,000.00 | 0.32 | 3.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.21 | 87.76 | 3.55 | 628,095,765.33 |
| 2024-12-31 | 8.70 | 89.31 | 2.37 | 618,078,789.89 |
| 2024-09-30 | 9.31 | 100.62 | 1.58 | 303,287,639.38 |
| 2024-06-30 | 7.18 | 109.02 | 0.77 | 263,266,692.22 |
| 2024-03-31 | 18.18 | 82.35 | 2.50 | 14,606,947.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 计旭 | 159 | 1.50 |
| 2023-08-19 | - | 严志勇 | 655 | 6.96 |
| 2020-02-17 | 2023-08-19 | 张英 | 1279 | 9.19 |
| 2019-06-04 | 2023-08-19 | 童国林 | 1537 | 22.55 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 严志勇 | 671 | 12.46 |
| 2017-07-26 | 2019-06-11 | 刘荟 | 685 | 12.91 |
| 2016-11-24 | 2017-12-20 | 张维文 | 391 | 1.87 |
| 2016-11-17 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 125 | -0.75 |
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