基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添富货币B(675062) |
每万份收益：
0.3536元
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7日年化率：
1.5990%
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2025-06-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 312,915,061.80 | 1.93 |
| 240308 | 24进出08 | 201,926,733.27 | 1.25 |
| 112416174 | 24上海银行CD174 | 199,227,054.65 | 1.23 |
| 112511014 | 25平安银行CD014 | 199,107,946.38 | 1.23 |
| 112509024 | 25浦发银行CD024 | 197,259,276.79 | 1.22 |
| 112504004 | 25中国银行CD004 | 149,352,050.69 | 0.92 |
| 112506035 | 25交通银行CD035 | 129,761,376.83 | 0.80 |
| 230302 | 23进出02 | 112,356,442.93 | 0.69 |
| 220207 | 22国开07 | 111,894,187.64 | 0.69 |
| 112411082 | 24平安银行CD082 | 108,996,636.65 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 63.05 | 16.57 | 16,178,413,985.22 |
| 2024-12-31 | - | 50.15 | 28.49 | 25,502,609,028.05 |
| 2024-09-30 | - | 37.88 | 44.39 | 20,267,926,829.80 |
| 2024-06-30 | - | 35.80 | 39.29 | 11,639,816,525.24 |
| 2024-03-31 | - | 39.84 | 54.28 | 15,085,972,106.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-21 | - | 李烨 | 1509 | 8.82 |
| 2017-02-17 | - | 刘心峰 | 3033 | 24.87 |
| 2017-03-22 | 2018-06-14 | 吴江 | 449 | 5.41 |
| 2016-09-28 | 2017-12-20 | 张维文 | 448 | 4.91 |
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