基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添富货币B(675062) |
每万份收益：
0.4142元
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7日年化率：
1.6820%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403154 | 24农业银行CD154 | 448,341,283.29 | 1.76 |
| 240421 | 24农发21 | 311,679,169.26 | 1.22 |
| 112413100 | 24浙商银行CD100 | 299,187,649.47 | 1.17 |
| 240308 | 24进出08 | 201,112,908.23 | 0.79 |
| 112416174 | 24上海银行CD174 | 198,278,218.89 | 0.78 |
| 200203 | 20国开03 | 154,780,773.18 | 0.61 |
| 240401 | 24农发01 | 152,255,371.30 | 0.60 |
| 112408089 | 24中信银行CD089 | 149,545,518.54 | 0.59 |
| 112407024 | 24招商银行CD024 | 149,239,622.45 | 0.59 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 148,885,215.19 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 50.15 | 28.49 | 25,502,609,028.05 |
| 2024-09-30 | - | 37.88 | 44.39 | 20,267,926,829.80 |
| 2024-06-30 | - | 35.80 | 39.29 | 11,639,816,525.24 |
| 2024-03-31 | - | 39.84 | 54.28 | 15,085,972,106.24 |
| 2023-12-31 | - | 48.12 | 43.51 | 16,229,639,623.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-21 | - | 李烨 | 1462 | 8.60 |
| 2017-02-17 | - | 刘心峰 | 2986 | 24.61 |
| 2017-03-22 | 2018-06-14 | 吴江 | 449 | 5.41 |
| 2016-09-28 | 2017-12-20 | 张维文 | 448 | 4.91 |
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