基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添富货币B(675062) |
每万份收益：
0.3934元
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7日年化率：
1.3950%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 314,165,204.83 | 1.49 |
| 240308 | 24进出08 | 202,749,969.57 | 0.96 |
| 112509024 | 25浦发银行CD024 | 198,095,012.13 | 0.94 |
| 210203 | 21国开03 | 163,650,513.92 | 0.78 |
| 112510086 | 25兴业银行CD086 | 148,069,501.44 | 0.70 |
| 250201 | 25国开01 | 130,362,376.41 | 0.62 |
| 250411 | 25农发11 | 120,680,339.03 | 0.57 |
| 220207 | 22国开07 | 112,235,882.63 | 0.53 |
| 112411082 | 24平安银行CD082 | 109,517,238.01 | 0.52 |
| 240431 | 24农发31 | 101,144,994.19 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 59.64 | 18.57 | 21,080,225,267.47 |
| 2025-03-31 | - | 63.05 | 16.57 | 16,178,413,985.22 |
| 2024-12-31 | - | 50.15 | 28.49 | 25,502,609,028.05 |
| 2024-09-30 | - | 37.88 | 44.39 | 20,267,926,829.80 |
| 2024-06-30 | - | 35.80 | 39.29 | 11,639,816,525.24 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-21 | - | 李烨 | 1554 | 9.03 |
| 2017-02-17 | - | 刘心峰 | 3078 | 25.10 |
| 2017-03-22 | 2018-06-14 | 吴江 | 449 | 5.41 |
| 2016-09-28 | 2017-12-20 | 张维文 | 448 | 4.91 |
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