基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得天添鑫货币A(675031) |
每万份收益：
0.2511元
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7日年化率：
1.0950%
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2025-04-20 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112487095 | 24南京银行CD223 | 69,696,948.13 | 5.61 |
| 240301 | 24进出01 | 57,072,866.20 | 4.59 |
| 112414032 | 24江苏银行CD032 | 49,867,616.18 | 4.01 |
| 112403217 | 24农业银行CD217 | 49,847,949.06 | 4.01 |
| 112418045 | 24华夏银行CD045 | 49,847,946.97 | 4.01 |
| 112419227 | 24恒丰银行CD227 | 49,802,962.75 | 4.01 |
| 112405206 | 24建设银行CD206 | 49,791,433.29 | 4.00 |
| 112484056 | 24南京银行CD198 | 49,439,719.49 | 3.98 |
| 112409299 | 24浦发银行CD299 | 49,218,833.41 | 3.96 |
| 012483432 | 24国家能源SCP018 | 30,092,058.14 | 2.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 71.47 | 17.02 | 1,243,445,782.75 |
| 2024-09-30 | - | 52.87 | 25.13 | 776,121,526.76 |
| 2024-06-30 | - | 57.63 | 28.53 | 956,404,949.91 |
| 2024-03-31 | - | 51.00 | 24.97 | 1,648,990,291.51 |
| 2023-12-31 | - | 45.03 | 19.42 | 2,461,715,112.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-16 | - | 张英 | 1863 | 8.83 |
| 2017-02-17 | 2020-11-07 | 刘心峰 | 1359 | 11.18 |
| 2016-07-07 | 2017-03-22 | 杨婀冉 | 258 | 1.81 |
| 2016-06-23 | 2017-07-13 | 张维文 | 385 | 2.90 |
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