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西部利得稳健双利债券C(675013)
西部利得稳健双利债券C
(675013)
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累计净值：1.6450
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5200 | 0.53% |
| 2025-04-29 | 1.5120 | 0.73% |
| 2025-04-28 | 1.5010 | -1.05% |
| 2025-04-25 | 1.5170 | 0.13% |
| 2025-04-24 | 1.5150 | -0.53% |
| 2025-04-23 | 1.5230 | 0.86% |
| 2025-04-22 | 1.5100 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 1.5070 | 0.94% |
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基金全称
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西部利得稳健双利债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 梁晓明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.5715亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.98%
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最近三月
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-0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.56%
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最近两年
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-0.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 153,600.00 | 2,929,152.00 | 1.08 |
| 600595 | 中孚实业 | 653,200.00 | 2,684,652.00 | 0.99 |
| 603005 | 晶方科技 | 84,500.00 | 2,594,995.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 111,000.00 | 2,011,320.00 | 0.74 |
| 000933 | 神火股份 | 104,500.00 | 1,960,420.00 | 0.72 |
| 688019 | 安集科技 | 10,968.00 | 1,842,514.32 | 0.68 |
| 603612 | 索通发展 | 76,900.00 | 1,304,224.00 | 0.48 |
| 688186 | 广大特材 | 50,000.00 | 1,232,000.00 | 0.45 |
| 002170 | 芭田股份 | 115,300.00 | 1,199,120.00 | 0.44 |
| 002970 | 锐明技术 | 20,000.00 | 1,135,600.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,789,727.32 | 6.19 | 76.92 |
| 采矿业 | 2,011,320.00 | 0.74 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,135,600.00 | 0.42 | 5.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 989,477.80 | 0.36 | 4.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 900,500.00 | 0.33 | 4.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.05 | 88.15 | 7.31 | 271,143,182.56 |
| 2024-12-31 | 11.23 | 87.32 | 4.02 | 282,705,102.34 |
| 2024-09-30 | 10.37 | 93.98 | 2.96 | 191,631,246.99 |
| 2024-06-30 | 12.87 | 94.54 | 1.67 | 226,550,045.03 |
| 2024-03-31 | 15.44 | 91.84 | 4.75 | 343,448,512.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 梁晓明 | 985 | -7.71 |
| 2021-10-25 | - | 袁朔 | 1286 | -5.41 |
| 2017-03-30 | 2024-07-18 | 林静 | 2667 | 45.13 |
| 2016-06-03 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1953 | 73.70 |
| 2015-05-29 | 2016-11-12 | 张维文 | 533 | -1.00 |
| 2013-10-09 | 2015-02-27 | 傅明笑 | 506 | 6.66 |
| 2013-08-08 | 2015-08-31 | 陶翀 | 753 | 4.53 |
| 2013-01-31 | 2014-02-14 | 闫旭 | 379 | -1.78 |
| 2012-06-26 | 2013-08-09 | 李健 | 409 | 2.20 |
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