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西部利得稳健双利债券A(675011)
西部利得稳健双利债券A
(675011)
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累计净值：1.6910
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5360 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.5350 | 0.33% |
| 2025-04-16 | 1.5300 | -0.84% |
| 2025-04-15 | 1.5430 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 1.5530 | 0.52% |
| 2025-04-11 | 1.5450 | -0.19% |
| 2025-04-10 | 1.5480 | 1.11% |
| 2025-04-09 | 1.5310 | 1.39% |
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基金全称
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西部利得稳健双利债券型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 梁晓明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.3026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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-6.63%
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最近三月
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-1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.35%
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最近两年
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-3.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600027 | 华电国际 | 750,000.00 | 4,207,500.00 | 1.49 |
| 601127 | 赛力斯 | 27,000.00 | 3,601,530.00 | 1.27 |
| 600941 | 中国移动 | 28,000.00 | 3,308,480.00 | 1.17 |
| 002138 | 顺络电子 | 105,000.00 | 3,305,400.00 | 1.17 |
| 002497 | 雅化集团 | 240,000.00 | 2,808,000.00 | 0.99 |
| 603809 | 豪能股份 | 240,000.00 | 2,791,200.00 | 0.99 |
| 600418 | 江淮汽车 | 70,000.00 | 2,625,000.00 | 0.93 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 390,000.00 | 2,593,500.00 | 0.92 |
| 600487 | 亨通光电 | 150,000.00 | 2,583,000.00 | 0.91 |
| 603979 | 金诚信 | 70,000.00 | 2,541,000.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,107,730.00 | 6.76 | 60.17 |
| 采矿业 | 5,134,500.00 | 1.82 | 16.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,207,500.00 | 1.49 | 13.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,308,480.00 | 1.17 | 10.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.23 | 87.32 | 4.02 | 282,705,102.34 |
| 2024-09-30 | 10.37 | 93.98 | 2.96 | 191,631,246.99 |
| 2024-06-30 | 12.87 | 94.54 | 1.67 | 226,550,045.03 |
| 2024-03-31 | 15.44 | 91.84 | 4.75 | 343,448,512.29 |
| 2023-12-31 | 15.50 | 95.65 | 3.63 | 592,644,608.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-22 | - | 梁晓明 | 973 | -8.46 |
| 2021-10-25 | - | 袁朔 | 1274 | -5.88 |
| 2017-03-30 | 2024-07-18 | 林静 | 2667 | 50.09 |
| 2016-06-03 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1953 | 78.40 |
| 2015-05-29 | 2016-11-12 | 张维文 | 533 | -0.36 |
| 2013-10-09 | 2015-02-27 | 傅明笑 | 506 | 7.21 |
| 2013-08-08 | 2015-08-31 | 陶翀 | 753 | 5.39 |
| 2013-01-31 | 2014-02-14 | 闫旭 | 379 | -1.38 |
| 2012-06-26 | 2013-08-09 | 李健 | 409 | 2.70 |
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