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西部利得新富混合A(673120)
西部利得新富混合A
(673120)
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累计净值：1.3530
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0640 | -1.94% |
| 2025-04-17 | 1.0850 | 0.74% |
| 2025-04-16 | 1.0770 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 1.0790 | -0.19% |
| 2025-04-14 | 1.0810 | -0.18% |
| 2025-04-11 | 1.0830 | -1.72% |
| 2025-04-10 | 1.1020 | 0.64% |
| 2025-04-09 | 1.0950 | 1.67% |
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基金全称
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西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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杜朋哲
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0237亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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-7.56%
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最近三月
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0.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.44%
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最近两年
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-25.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 14,900.00 | 417,349.00 | 8.83 |
| 000858 | 五粮液 | 2,700.00 | 378,108.00 | 8.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,000.00 | 375,600.00 | 7.95 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1,800.00 | 331,578.00 | 7.02 |
| 600559 | 老白干酒 | 13,800.00 | 289,662.00 | 6.13 |
| 600779 | 水井坊 | 5,200.00 | 278,304.00 | 5.89 |
| 600702 | 舍得酒业 | 3,200.00 | 210,976.00 | 4.47 |
| 300888 | 稳健医疗 | 4,840.00 | 203,667.20 | 4.31 |
| 605108 | 同庆楼 | 8,300.00 | 203,433.00 | 4.31 |
| 603529 | 爱玛科技 | 4,700.00 | 192,794.00 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,820,379.85 | 80.86 | 90.18 |
| 住宿和餐饮业 | 203,433.00 | 4.31 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 143,208.00 | 3.03 | 3.38 |
| 批发和零售业 | 69,575.00 | 1.47 | 1.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.66 | 2.13 | 7.16 | 4,724,972.75 |
| 2024-09-30 | 91.25 | - | 6.34 | 39,407,590.23 |
| 2024-06-30 | 92.01 | 0.55 | 7.65 | 91,861,063.25 |
| 2024-03-31 | 93.60 | 3.36 | 3.15 | 99,978,966.88 |
| 2023-12-31 | 92.55 | 4.10 | 2.48 | 106,431,708.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-16 | - | 杜朋哲 | 1132 | -20.84 |
| 2018-11-26 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1047 | 93.10 |
| 2017-06-16 | 2018-08-20 | 张维文 | 430 | 2.50 |
| 2017-06-16 | 2024-07-18 | 林静 | 2589 | 36.43 |
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