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西部利得新润混合A(673110)
西部利得新润混合A
(673110)
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累计净值：1.7960
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7060 | -0.47% |
| 2025-04-17 | 1.7140 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.7120 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 1.7140 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.7170 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 1.7130 | -0.17% |
| 2025-04-10 | 1.7160 | -0.52% |
| 2025-04-09 | 1.7250 | -0.06% |
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基金全称
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西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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葛山
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1109亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-3.72%
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最近三月
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8.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.16%
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最近两年
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12.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 3.31 |
| 601000 | 唐山港 | 153,100.00 | 721,101.00 | 3.13 |
| 601231 | 环旭电子 | 43,700.00 | 721,050.00 | 3.13 |
| 605098 | 行动教育 | 19,700.00 | 694,228.00 | 3.01 |
| 601333 | 广深铁路 | 200,400.00 | 687,372.00 | 2.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,500.00 | 672,540.00 | 2.92 |
| 601688 | 华泰证券 | 38,200.00 | 671,938.00 | 2.92 |
| 002078 | 太阳纸业 | 30,700.00 | 456,509.00 | 1.98 |
| 601077 | 渝农商行 | 75,000.00 | 453,750.00 | 1.97 |
| 601186 | 中国铁建 | 46,700.00 | 428,239.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,936,999.00 | 12.75 | 42.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,408,473.00 | 6.11 | 20.21 |
| 金融业 | 1,125,688.00 | 4.89 | 16.15 |
| 教育 | 694,228.00 | 3.01 | 9.96 |
| 建筑业 | 428,239.00 | 1.86 | 6.15 |
| 采矿业 | 221,430.00 | 0.96 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,153.00 | 0.66 | 2.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.25 | - | 81.98 | 23,036,068.93 |
| 2024-09-30 | 59.55 | - | 38.53 | 12,679,541.38 |
| 2024-06-30 | 43.79 | - | 72.25 | 5,849,968.41 |
| 2024-03-31 | 92.61 | - | 22.01 | 1,163,498.41 |
| 2023-12-31 | 92.00 | 3.56 | 5.46 | 28,553,233.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-29 | - | 葛山 | 357 | 22.29 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 陶星言 | 501 | -8.94 |
| 2022-12-15 | 2024-04-29 | 杜朋哲 | 501 | -8.94 |
| 2019-12-26 | 2023-03-09 | 张英 | 1169 | 24.74 |
| 2017-10-09 | 2022-12-23 | 张翔 | 1901 | 59.04 |
| 2017-08-25 | 2018-10-16 | 张维文 | 417 | -9.80 |
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