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西部利得沪深300指数增强A(673100)
西部利得沪深300指数增强A
(673100)
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累计净值：1.9305
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8105 | 0.60% |
| 2025-07-17 | 1.7997 | 0.57% |
| 2025-07-16 | 1.7895 | -0.27% |
| 2025-07-15 | 1.7943 | -0.21% |
| 2025-07-14 | 1.7980 | 0.26% |
| 2025-07-11 | 1.7934 | 0.17% |
| 2025-07-10 | 1.7903 | 0.46% |
| 2025-07-09 | 1.7821 | -0.31% |
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基金全称
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西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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盛丰衍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.89亿元
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份额规模
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1.6409亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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4.62%
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最近三月
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7.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.47%
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最近两年
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8.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 388,719.00 | 21,566,130.12 | 3.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,875.00 | 13,919,010.00 | 2.51 |
| 600900 | 长江电力 | 339,200.00 | 10,223,488.00 | 1.84 |
| 600036 | 招商银行 | 183,722.00 | 8,442,025.90 | 1.52 |
| 601328 | 交通银行 | 983,800.00 | 7,870,400.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 389,693.00 | 7,599,013.50 | 1.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 259,398.00 | 7,232,016.24 | 1.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,840.00 | 7,021,804.80 | 1.27 |
| 601398 | 工商银行 | 860,200.00 | 6,528,918.00 | 1.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 269,700.00 | 6,294,798.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,517,260.08 | 38.14 | 45.57 |
| 金融业 | 127,000,309.16 | 22.90 | 27.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,684,043.50 | 5.71 | 6.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,242,613.00 | 4.01 | 4.79 |
| 采矿业 | 21,324,265.50 | 3.85 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,489,320.00 | 3.69 | 4.41 |
| 建筑业 | 10,071,616.00 | 1.82 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 7,520,337.90 | 1.36 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,910,859.09 | 1.06 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,644,085.40 | 0.66 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 1,651,104.00 | 0.30 | 0.36 |
| 房地产业 | 1,127,035.00 | 0.20 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.70 | 2.10 | 13.62 | 554,595,759.91 |
| 2025-03-31 | 92.99 | - | 7.89 | 787,226,470.22 |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 13.06 | 834,578,582.44 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 8.21 | 936,055,452.17 |
| 2024-06-30 | 88.90 | - | 10.69 | 744,310,810.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 盛丰衍 | 2734 | 56.67 |
| 2017-04-06 | 2018-05-16 | 冷文鹏 | 405 | 24.33 |
| 2017-03-21 | 2018-05-16 | 刘荟 | 421 | 24.06 |
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