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西部利得沪深300指数增强A(673100)
西部利得沪深300指数增强A
(673100)
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累计净值：1.8054
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6854 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.6848 | 0.05% |
| 2025-04-16 | 1.6839 | 0.31% |
| 2025-04-15 | 1.6787 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.6772 | 0.37% |
| 2025-04-11 | 1.6711 | 0.20% |
| 2025-04-10 | 1.6677 | 1.12% |
| 2025-04-09 | 1.6493 | 0.95% |
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基金全称
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西部利得沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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盛丰衍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.81亿元
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份额规模
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2.7516亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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-5.04%
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最近三月
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-0.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.49%
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最近两年
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-1.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 645,419.00 | 33,981,310.35 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,875.00 | 16,573,500.00 | 1.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,340.00 | 16,316,440.00 | 1.96 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,916,592.00 | 13,416,144.00 | 1.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 434,298.00 | 13,107,113.64 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 151,700.00 | 11,410,874.00 | 1.37 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,844,163.00 | 10,474,845.84 | 1.26 |
| 601857 | 中国石油 | 1,163,300.00 | 10,399,902.00 | 1.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,700.00 | 9,525,642.00 | 1.14 |
| 601816 | 京沪高铁 | 1,529,400.00 | 9,421,104.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 333,855,108.11 | 40.00 | 46.37 |
| 金融业 | 205,734,008.08 | 24.65 | 28.57 |
| 采矿业 | 51,360,351.16 | 6.15 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,977,624.47 | 3.59 | 4.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,915,024.80 | 3.22 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,184,975.00 | 2.78 | 3.22 |
| 建筑业 | 16,636,879.70 | 1.99 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 11,579,025.00 | 1.39 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,214,528.56 | 0.74 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 6,039,462.00 | 0.72 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,197,032.30 | 0.38 | 0.44 |
| 房地产业 | 3,132,870.00 | 0.38 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 2,180,950.00 | 0.26 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.27 | - | 13.06 | 834,578,582.44 |
| 2024-09-30 | 91.84 | - | 8.21 | 936,055,452.17 |
| 2024-06-30 | 88.90 | - | 10.69 | 744,310,810.87 |
| 2024-03-31 | 90.73 | - | 9.22 | 900,546,250.55 |
| 2023-12-31 | 89.94 | - | 12.40 | 963,597,994.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-01-26 | - | 盛丰衍 | 2642 | 45.85 |
| 2017-04-06 | 2018-05-16 | 冷文鹏 | 405 | 24.33 |
| 2017-03-21 | 2018-05-16 | 刘荟 | 421 | 24.06 |
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