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西部利得祥运混合A(673081)
西部利得祥运混合A
(673081)
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累计净值：0.9322
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8022 | 0.05% |
| 2025-04-29 | 0.8018 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 0.8014 | 0.33% |
| 2025-04-25 | 0.7988 | 0.19% |
| 2025-04-24 | 0.7973 | -0.28% |
| 2025-04-23 | 0.7995 | 0.06% |
| 2025-04-22 | 0.7990 | -0.01% |
| 2025-04-21 | 0.7991 | 0.38% |
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基金全称
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西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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董伟炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.7531亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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0.10%
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最近三月
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5.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.06%
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最近两年
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-13.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 525,400.00 | 3,194,432.00 | 1.98 |
| 601398 | 工商银行 | 457,600.00 | 3,152,864.00 | 1.95 |
| 000333 | 美的集团 | 37,500.00 | 2,943,750.00 | 1.82 |
| 000651 | 格力电器 | 53,400.00 | 2,427,564.00 | 1.50 |
| 601288 | 农业银行 | 463,500.00 | 2,400,930.00 | 1.49 |
| 603063 | 禾望电气 | 66,000.00 | 2,141,040.00 | 1.33 |
| 600020 | 中原高速 | 400,000.00 | 1,760,000.00 | 1.09 |
| 301187 | 欧圣电气 | 45,700.00 | 1,741,170.00 | 1.08 |
| 002851 | 麦格米特 | 28,000.00 | 1,703,520.00 | 1.05 |
| 002170 | 芭田股份 | 147,000.00 | 1,528,800.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,050,329.25 | 9.31 | 55.91 |
| 金融业 | 8,748,226.00 | 5.41 | 32.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,760,000.00 | 1.09 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 888,396.00 | 0.55 | 3.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 474,000.00 | 0.29 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.66 | 30.23 | 16.94 | 161,580,043.67 |
| 2024-12-31 | 13.05 | 23.69 | 30.78 | 131,324,665.42 |
| 2024-09-30 | 18.48 | 30.69 | 10.22 | 99,291,689.46 |
| 2024-06-30 | 93.17 | - | 11.73 | 74,079,612.46 |
| 2024-03-31 | 78.21 | - | 22.55 | 217,667,571.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-14 | - | 董伟炜 | 262 | 12.86 |
| 2023-05-13 | 2024-08-14 | 童国林 | 459 | -21.01 |
| 2022-03-23 | 2024-07-18 | 邹玲玲 | 848 | -31.00 |
| 2020-09-10 | 2021-12-30 | 周帅 | 476 | 4.60 |
| 2017-03-30 | 2023-05-13 | 林静 | 2235 | -0.14 |
| 2016-12-05 | 2020-09-10 | 韩丽楠 | 1375 | 26.62 |
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