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西部利得新动力混合A(673071)
西部利得新动力混合A
(673071)
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累计净值：2.2999
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0869 | -1.86% |
| 2025-04-17 | 2.1265 | 0.74% |
| 2025-04-16 | 2.1108 | 0.87% |
| 2025-04-15 | 2.0926 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 2.0920 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 2.0909 | -0.52% |
| 2025-04-10 | 2.1018 | 0.95% |
| 2025-04-09 | 2.0820 | 3.62% |
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基金全称
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西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2387亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.19%
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最近一月
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-0.37%
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最近三月
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5.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.31%
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最近两年
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18.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 1,824,100.00 | 15,705,501.00 | 9.75 |
| 002572 | 索菲亚 | 655,200.00 | 11,256,336.00 | 6.99 |
| 600266 | 城建发展 | 2,091,600.00 | 10,667,160.00 | 6.62 |
| 001979 | 招商蛇口 | 984,500.00 | 10,081,280.00 | 6.26 |
| 000603 | 盛达资源 | 838,700.00 | 10,056,013.00 | 6.24 |
| 000402 | 金融街 | 2,850,824.00 | 9,293,686.24 | 5.77 |
| 601028 | 玉龙股份 | 748,500.00 | 8,577,810.00 | 5.32 |
| 603008 | 喜临门 | 500,400.00 | 8,386,704.00 | 5.20 |
| 000426 | 兴业银锡 | 740,700.00 | 8,236,584.00 | 5.11 |
| 600048 | 保利发展 | 926,900.00 | 8,212,334.00 | 5.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 93,500,850.24 | 58.03 | 61.66 |
| 制造业 | 31,171,985.70 | 19.35 | 20.56 |
| 采矿业 | 26,870,407.00 | 16.68 | 17.72 |
| 批发和零售业 | 86,200.00 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,254.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.11 | - | 7.52 | 161,136,855.91 |
| 2024-09-30 | 78.37 | - | 11.82 | 127,939,325.47 |
| 2024-06-30 | 94.30 | - | 6.65 | 55,918,770.72 |
| 2024-03-31 | 92.71 | 2.24 | 5.70 | 54,498,789.59 |
| 2023-12-31 | 93.23 | 5.41 | 1.99 | 48,845,937.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-28 | - | 何奇 | 570 | 21.38 |
| 2021-10-25 | 2023-09-28 | 袁朔 | 703 | -3.39 |
| 2017-03-30 | 2024-07-18 | 林静 | 2667 | 67.51 |
| 2017-02-25 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 1686 | 75.38 |
| 2016-11-17 | 2017-12-20 | 刘荟 | 398 | 28.27 |
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