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西部利得景瑞灵活配置混合A(673060)
西部利得景瑞灵活配置混合A
(673060)
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累计净值：3.2230
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.1280 | 0.29% |
| 2025-09-02 | 3.1190 | -2.16% |
| 2025-09-01 | 3.1880 | 0.63% |
| 2025-08-29 | 3.1680 | 1.38% |
| 2025-08-28 | 3.1250 | 2.32% |
| 2025-08-27 | 3.0540 | -0.81% |
| 2025-08-26 | 3.0790 | -0.19% |
| 2025-08-25 | 3.0850 | 2.36% |
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基金全称
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西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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陈保国
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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0.7169亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.42%
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最近一月
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16.07%
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最近三月
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28.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.30%
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最近两年
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44.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605589 | 圣泉集团 | 329,600.00 | 9,146,400.00 | 2.82 |
| 603508 | 思维列控 | 298,900.00 | 7,914,872.00 | 2.44 |
| 600522 | 中天科技 | 525,200.00 | 7,594,392.00 | 2.34 |
| 605305 | 中际联合 | 267,500.00 | 7,431,150.00 | 2.29 |
| 300001 | 特锐德 | 303,300.00 | 7,270,101.00 | 2.24 |
| 688411 | 海博思创 | 83,204.00 | 7,090,667.82 | 2.18 |
| 002468 | 申通快递 | 630,900.00 | 6,744,321.00 | 2.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 83,426.00 | 6,660,731.84 | 2.05 |
| 300502 | 新易盛 | 50,340.00 | 6,394,186.80 | 1.97 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 177,100.00 | 6,198,500.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,436,895.97 | 79.31 | 87.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,461,303.68 | 6.61 | 7.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,744,321.00 | 2.08 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 3,883,596.00 | 1.20 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 1,593,335.00 | 0.49 | 0.54 |
| 教育 | 1,517,625.00 | 0.47 | 0.52 |
| 金融业 | 1,181,565.00 | 0.36 | 0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.52 | 0.56 | 13.57 | 324,610,280.41 |
| 2025-03-31 | 90.08 | 0.88 | 16.86 | 240,423,034.03 |
| 2024-12-31 | 87.00 | - | 33.08 | 214,987,750.78 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 8.58 | 266,468,492.53 |
| 2024-06-30 | 84.25 | - | 15.73 | 301,884,078.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-15 | - | 陈保国 | 2029 | 141.17 |
| 2019-04-26 | 2020-02-24 | 曹祥 | 304 | 29.77 |
| 2018-03-15 | 2019-04-26 | 冷文鹏 | 407 | 18.90 |
| 2016-09-23 | 2019-02-28 | 朱朝华 | 888 | -6.10 |
| 2016-08-25 | 2017-10-17 | 刘荟 | 418 | 1.20 |
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