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西部利得行业主题优选混合A(673040)
西部利得行业主题优选混合A
(673040)
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累计净值：1.7992
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3252 | 0.32% |
| 2025-07-17 | 1.3210 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.3184 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.3184 | -0.08% |
| 2025-07-14 | 1.3194 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.3190 | 0.16% |
| 2025-07-10 | 1.3169 | 0.21% |
| 2025-07-09 | 1.3141 | -0.02% |
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基金全称
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西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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袁朔 周平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.47元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.47%
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最近一月
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1.66%
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最近三月
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1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.44%
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最近两年
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5.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 9,866,640.00 | 4.10 |
| 601318 | 中国平安 | 120,700.00 | 6,696,436.00 | 2.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 78,400.00 | 4,068,960.00 | 1.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 123,600.00 | 3,445,968.00 | 1.43 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 55,300.00 | 3,152,653.00 | 1.31 |
| 603259 | 药明康德 | 43,200.00 | 3,004,560.00 | 1.25 |
| 600036 | 招商银行 | 60,700.00 | 2,789,165.00 | 1.16 |
| 600585 | 海螺水泥 | 129,600.00 | 2,782,512.00 | 1.16 |
| 600309 | 万华化学 | 44,400.00 | 2,409,144.00 | 1.00 |
| 600048 | 保利发展 | 281,600.00 | 2,280,960.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,804,814.92 | 16.13 | 61.38 |
| 金融业 | 9,623,471.00 | 4.00 | 15.22 |
| 采矿业 | 4,132,618.00 | 1.72 | 6.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,016,136.70 | 1.25 | 4.77 |
| 房地产业 | 2,341,950.00 | 0.97 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,220,184.00 | 0.92 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,675,949.00 | 0.70 | 2.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,079,169.00 | 0.45 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,156.00 | 0.06 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 117,044.00 | 0.05 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,814.00 | 0.02 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 26.28 | 37.88 | 5.16 | 240,534,567.25 |
| 2025-03-31 | 28.53 | 62.96 | 8.64 | 228,688,675.35 |
| 2024-12-31 | 43.86 | 53.00 | 3.25 | 279,300,503.88 |
| 2024-09-30 | 45.78 | 53.76 | 3.87 | 313,697,820.24 |
| 2024-06-30 | 25.90 | 66.63 | 10.21 | 291,410,955.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-30 | - | 周平 | 1210 | -3.70 |
| 2021-10-25 | - | 袁朔 | 1366 | -6.09 |
| 2021-09-13 | 2022-10-17 | 陈保国 | 399 | -1.14 |
| 2016-03-11 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 2037 | 92.20 |
| 2016-03-11 | 2017-06-22 | 张维文 | 468 | 6.50 |
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