首页 >
基金>
西部利得行业主题优选混合A(673040)
西部利得行业主题优选混合A
(673040)
|
|
|
累计净值：1.7783
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3043 | -0.08% |
| 2025-04-17 | 1.3054 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 1.3076 | 0.08% |
| 2025-04-15 | 1.3066 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.3074 | 0.02% |
| 2025-04-11 | 1.3072 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.3064 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 1.3050 | 0.47% |
|
基金全称
|
西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
西部利得基金
|
|
基金经理
|
袁朔 周平
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.3628亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.47元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.22%
|
|
最近一月
|
0.23%
|
|
最近三月
|
0.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.76%
|
|
最近两年
|
-0.33%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 114,300.00 | 16,006,572.00 | 5.73 |
| 300059 | 东方财富 | 390,000.00 | 10,069,800.00 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,791,200.00 | 2.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 138,500.00 | 5,595,400.00 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,800.00 | 5,532,800.00 | 1.98 |
| 002352 | 顺丰控股 | 125,500.00 | 5,057,650.00 | 1.81 |
| 002415 | 海康威视 | 162,100.00 | 4,976,470.00 | 1.78 |
| 000963 | 华东医药 | 132,180.00 | 4,573,428.00 | 1.64 |
| 002271 | 东方雨虹 | 336,800.00 | 4,371,664.00 | 1.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,400.00 | 4,352,964.00 | 1.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,075,826.81 | 25.09 | 57.20 |
| 金融业 | 15,754,744.00 | 5.64 | 12.86 |
| 采矿业 | 10,302,889.00 | 3.69 | 8.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,032,848.04 | 3.59 | 8.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,074,276.00 | 1.82 | 4.14 |
| 批发和零售业 | 4,573,428.00 | 1.64 | 3.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,100,587.00 | 1.11 | 2.53 |
| 房地产业 | 1,400,182.00 | 0.50 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 964,844.00 | 0.35 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 837,625.00 | 0.30 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 385,280.00 | 0.14 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 43.86 | 53.00 | 3.25 | 279,300,503.88 |
| 2024-09-30 | 45.78 | 53.76 | 3.87 | 313,697,820.24 |
| 2024-06-30 | 25.90 | 66.63 | 10.21 | 291,410,955.92 |
| 2024-03-31 | 20.91 | 69.19 | 5.05 | 296,136,034.45 |
| 2023-12-31 | 27.10 | 77.20 | 2.30 | 467,268,118.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-30 | - | 周平 | 1119 | -5.22 |
| 2021-10-25 | - | 袁朔 | 1275 | -7.57 |
| 2021-09-13 | 2022-10-17 | 陈保国 | 399 | -1.14 |
| 2016-03-11 | 2017-06-22 | 张维文 | 468 | 6.50 |
| 2016-03-11 | 2021-10-08 | 韩丽楠 | 2037 | 92.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
