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西部利得策略优选混合A(671010)
西部利得策略优选混合A
(671010)
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累计净值：1.1470
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1470 | -1.55% |
| 2025-04-17 | 1.1650 | 0.60% |
| 2025-04-16 | 1.1580 | 0.43% |
| 2025-04-15 | 1.1530 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.1550 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.1520 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.1520 | 1.59% |
| 2025-04-09 | 1.1340 | 3.75% |
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基金全称
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西部利得策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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1.8831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-4.10%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.30%
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最近两年
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-8.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002244 | 滨江集团 | 3,936,000.00 | 33,888,960.00 | 9.77 |
| 600266 | 城建发展 | 5,137,800.00 | 26,202,780.00 | 7.56 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,486,800.00 | 25,543,224.00 | 7.36 |
| 000402 | 金融街 | 6,852,448.00 | 22,338,980.48 | 6.44 |
| 000603 | 盛达资源 | 1,714,500.00 | 20,556,855.00 | 5.93 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 509,100.00 | 19,329,325.52 | 5.57 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,860,800.00 | 19,054,592.00 | 5.49 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,598,302.00 | 17,773,118.24 | 5.12 |
| 600048 | 保利发展 | 1,983,700.00 | 17,575,582.00 | 5.07 |
| 603008 | 喜临门 | 1,048,500.00 | 17,572,860.00 | 5.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 199,419,475.48 | 57.50 | 65.18 |
| 制造业 | 67,374,109.50 | 19.43 | 22.02 |
| 采矿业 | 38,329,973.24 | 11.05 | 12.53 |
| 批发和零售业 | 789,592.00 | 0.23 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,384.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 8.51 | 346,820,851.43 |
| 2024-09-30 | 79.23 | - | 11.64 | 339,386,585.29 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.93 | 193,132,257.40 |
| 2024-03-31 | 92.57 | - | 8.53 | 169,464,223.69 |
| 2023-12-31 | 93.41 | - | 7.40 | 149,992,354.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 何奇 | 1642 | -5.44 |
| 2016-01-04 | 2020-11-07 | 刘荟 | 1769 | 34.43 |
| 2014-12-20 | 2016-03-30 | 付琦 | 466 | -15.69 |
| 2014-02-14 | 2015-03-24 | 刘吉林 | 403 | 24.15 |
| 2013-08-27 | 2014-12-20 | 傅明笑 | 480 | 8.02 |
| 2011-01-25 | 2013-10-26 | 闫旭 | 1005 | -16.50 |
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