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西部利得策略优选混合A(671010)
西部利得策略优选混合A
(671010)
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累计净值：1.0930
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0930 | -2.93% |
| 2025-09-02 | 1.1260 | -4.01% |
| 2025-09-01 | 1.1730 | -1.01% |
| 2025-08-29 | 1.1850 | -1.99% |
| 2025-08-28 | 1.2090 | -0.08% |
| 2025-08-27 | 1.2100 | -0.33% |
| 2025-08-26 | 1.2140 | -0.49% |
| 2025-08-25 | 1.2200 | -0.08% |
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基金全称
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西部利得策略优选混合型证券投资基金
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基金公司
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西部利得基金
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基金经理
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何奇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.90亿元
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份额规模
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2.5306亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-11.08%
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最近一月
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-8.12%
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最近三月
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-6.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.48%
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最近两年
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-1.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601111 | 中国国航 | 3,783,595.00 | 29,852,564.55 | 8.51 |
| 002244 | 滨江集团 | 3,056,400.00 | 29,799,900.00 | 8.49 |
| 600029 | 南方航空 | 4,975,100.00 | 29,353,090.00 | 8.37 |
| 002928 | 华夏航空 | 3,503,327.00 | 29,112,647.37 | 8.30 |
| 603885 | 吉祥航空 | 2,158,700.00 | 29,077,689.00 | 8.29 |
| 600048 | 保利发展 | 3,560,300.00 | 28,838,430.00 | 8.22 |
| 688111 | 金山办公 | 70,091.00 | 19,628,984.55 | 5.60 |
| 002605 | 姚记科技 | 645,200.00 | 18,001,080.00 | 5.13 |
| 600633 | 浙数文化 | 1,295,500.00 | 17,929,720.00 | 5.11 |
| 600498 | 烽火通信 | 831,300.00 | 17,482,239.00 | 4.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151,239,503.70 | 43.11 | 45.86 |
| 房地产业 | 104,743,994.10 | 29.86 | 31.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,559,784.55 | 15.84 | 16.85 |
| 制造业 | 18,184,213.02 | 5.18 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 81,700.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.01 | 1.67 | 9.34 | 350,823,703.24 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 1.06 | 7.22 | 351,613,986.98 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 8.51 | 346,820,851.43 |
| 2024-09-30 | 79.23 | - | 11.64 | 339,386,585.29 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.93 | 193,132,257.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-22 | - | 何奇 | 1779 | -9.89 |
| 2016-01-04 | 2020-11-07 | 刘荟 | 1769 | 34.43 |
| 2014-12-20 | 2016-03-30 | 付琦 | 466 | -15.69 |
| 2014-02-14 | 2015-03-24 | 刘吉林 | 403 | 24.15 |
| 2013-08-27 | 2014-12-20 | 傅明笑 | 480 | 8.02 |
| 2011-01-25 | 2013-10-26 | 闫旭 | 1005 | -16.50 |
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