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农银增强收益债券C(660109)
农银增强收益债券C
(660109)
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累计净值：1.8300
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.7590 | 0.16% |
| 2025-06-03 | 1.7562 | 0.07% |
| 2025-05-30 | 1.7549 | -0.15% |
| 2025-05-29 | 1.7576 | 0.19% |
| 2025-05-28 | 1.7542 | -0.01% |
| 2025-05-27 | 1.7543 | -0.15% |
| 2025-05-26 | 1.7569 | -0.04% |
| 2025-05-23 | 1.7576 | -0.15% |
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基金全称
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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史向明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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0.81%
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最近三月
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-0.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.86%
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最近两年
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1.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 22,200.00 | 588,744.00 | 1.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 800.00 | 299,920.00 | 0.73 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,300.00 | 248,411.00 | 0.61 |
| 300012 | 华测检测 | 18,000.00 | 231,840.00 | 0.57 |
| 002850 | 科达利 | 1,900.00 | 231,515.00 | 0.56 |
| 002156 | 通富微电 | 8,000.00 | 214,160.00 | 0.52 |
| 601965 | 中国汽研 | 11,000.00 | 207,130.00 | 0.50 |
| 600048 | 保利发展 | 24,000.00 | 198,240.00 | 0.48 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,000.00 | 196,560.00 | 0.48 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,500.00 | 194,040.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,073,184.03 | 12.37 | 64.41 |
| 金融业 | 1,021,362.00 | 2.49 | 12.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 611,302.00 | 1.49 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 589,015.00 | 1.44 | 7.48 |
| 房地产业 | 308,280.00 | 0.75 | 3.91 |
| 采矿业 | 115,200.00 | 0.28 | 1.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,399.00 | 0.23 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 36,120.00 | 0.09 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,945.00 | 0.07 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.20 | 100.70 | 0.54 | 41,016,362.31 |
| 2024-12-31 | 16.79 | 86.40 | 1.06 | 50,269,167.46 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 93.44 | 0.70 | 44,686,309.40 |
| 2024-06-30 | 18.32 | 88.61 | 1.23 | 43,283,672.32 |
| 2024-03-31 | 18.30 | 93.43 | 2.09 | 46,167,308.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-07-01 | - | 史向明 | 5089 | 86.88 |
| 2018-07-06 | 2024-06-04 | 周宇 | 2160 | 18.06 |
| 2016-08-05 | 2017-09-18 | 姚臻 | 409 | 0.63 |
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