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农银增强收益债券C(660109)
农银增强收益债券C
(660109)
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累计净值：1.8706
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.7996 | -0.11% |
| 2025-07-24 | 1.8016 | 0.33% |
| 2025-07-23 | 1.7956 | 0.06% |
| 2025-07-22 | 1.7945 | 0.21% |
| 2025-07-21 | 1.7907 | 0.24% |
| 2025-07-18 | 1.7865 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 1.7844 | 0.31% |
| 2025-07-16 | 1.7789 | 0.11% |
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基金全称
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农银汇理增强收益债券型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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史向明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.73%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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2.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.65%
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最近两年
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2.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 22,000.00 | 607,640.00 | 1.31 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,500.00 | 219,420.00 | 0.47 |
| 002156 | 通富微电 | 8,500.00 | 217,770.00 | 0.47 |
| 002850 | 科达利 | 1,900.00 | 215,023.00 | 0.46 |
| 300012 | 华测检测 | 18,000.00 | 210,420.00 | 0.45 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,300.00 | 203,175.00 | 0.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 600.00 | 199,146.00 | 0.43 |
| 601965 | 中国汽研 | 11,000.00 | 195,250.00 | 0.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 7,000.00 | 195,160.00 | 0.42 |
| 601021 | 春秋航空 | 3,500.00 | 194,775.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,738,089.40 | 10.24 | 61.61 |
| 金融业 | 1,070,180.00 | 2.31 | 13.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642,305.00 | 1.39 | 8.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 640,540.00 | 1.38 | 8.33 |
| 房地产业 | 308,410.00 | 0.67 | 4.01 |
| 采矿业 | 124,920.00 | 0.27 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,135.90 | 0.19 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 36,582.00 | 0.08 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,110.00 | 0.07 | 0.40 |
| 建筑业 | 10,685.00 | 0.02 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.61 | 81.12 | 2.40 | 46,286,437.57 |
| 2025-03-31 | 19.20 | 100.70 | 0.54 | 41,016,362.31 |
| 2024-12-31 | 16.79 | 86.40 | 1.06 | 50,269,167.46 |
| 2024-09-30 | 20.41 | 93.44 | 0.70 | 44,686,309.40 |
| 2024-06-30 | 18.32 | 88.61 | 1.23 | 43,283,672.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-07-01 | - | 史向明 | 5140 | 91.19 |
| 2018-07-06 | 2024-06-04 | 周宇 | 2160 | 18.06 |
| 2016-08-05 | 2017-09-18 | 姚臻 | 409 | 0.63 |
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