基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银货币B(660107) |
每万份收益：
0.3840元
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7日年化率：
1.4260%
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2025-07-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415306 | 24民生银行CD306 | 199,673,633.46 | 3.50 |
| 112505190 | 25建设银行CD190 | 149,838,273.15 | 2.62 |
| 112514047 | 25江苏银行CD047 | 107,078,837.22 | 1.88 |
| 112505182 | 25建设银行CD182 | 99,901,481.69 | 1.75 |
| 112417152 | 24光大银行CD152 | 99,792,429.43 | 1.75 |
| 112412096 | 24北京银行CD096 | 99,778,050.96 | 1.75 |
| 112510108 | 25兴业银行CD108 | 99,743,420.53 | 1.75 |
| 112415319 | 24民生银行CD319 | 99,724,977.37 | 1.75 |
| 112404047 | 24中国银行CD047 | 99,701,185.46 | 1.75 |
| 112510111 | 25兴业银行CD111 | 99,699,091.11 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 78.35 | 9.97 | 5,709,487,178.18 |
| 2025-03-31 | - | 67.07 | 7.51 | 5,233,556,876.39 |
| 2024-12-31 | - | 63.74 | 27.94 | 4,859,634,159.21 |
| 2024-09-30 | - | 44.72 | 36.06 | 4,822,270,087.49 |
| 2024-06-30 | - | 61.76 | 35.34 | 4,347,590,705.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-08-31 | - | 黄晓鹏 | 3252 | 25.19 |
| 2016-08-12 | 2017-09-18 | 许娅 | 402 | 3.45 |
| 2010-11-23 | 2016-08-22 | 吴江 | 2099 | 26.65 |
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