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首页 > 基金> 农银汇理金聚高等级债券(660016)
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农银汇理金聚高等级债券

(660016)
净值：
1.1560
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1560 2025-07-04
  • 净值走势
农银汇理金聚高等级债券(660016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.15600.03%
2025-07-031.15570.01%
2025-07-021.15560.04%
2025-07-011.15510.04%
2025-06-301.1546-0.03%
2025-06-271.15500.03%
2025-06-261.15470.04%
2025-06-251.1542-0.07%
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基金情况

基金全称 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 周宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.90亿元 份额规模 9.5432亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.36%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 5.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.540.271,090,219,473.60
2024-12-31-99.050.7189,271,607.66
2024-09-30-98.690.3690,094,369.18
2024-06-30-97.500.4086,015,655.15
2024-03-31-113.140.2785,218,633.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-15-周宇1421.26
2013-02-052025-02-20史向明439814.11
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