基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理金聚高等级债券(660016) |
净值：
1.1516
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1516 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 131.92 | 0.17 | 1,107,867,169.18 |
| 2025-03-31 | - | 107.54 | 0.27 | 1,090,219,473.60 |
| 2024-12-31 | - | 99.05 | 0.71 | 89,271,607.66 |
| 2024-09-30 | - | 98.69 | 0.36 | 90,094,369.18 |
| 2024-06-30 | - | 97.50 | 0.40 | 86,015,655.15 |
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