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农银行业轮动混合A(660015)
农银行业轮动混合A
(660015)
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累计净值：9.2273
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 9.1273 | -0.16% |
| 2025-09-02 | 9.1422 | -3.11% |
| 2025-09-01 | 9.4354 | 2.42% |
| 2025-08-29 | 9.2126 | 0.21% |
| 2025-08-28 | 9.1936 | 3.78% |
| 2025-08-27 | 8.8591 | -0.48% |
| 2025-08-26 | 8.9016 | -0.45% |
| 2025-08-25 | 8.9422 | 3.15% |
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基金全称
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农银汇理行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.33亿元
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份额规模
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0.6025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.03%
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最近一月
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18.59%
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最近三月
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33.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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64.76%
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最近两年
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36.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 249,865.00 | 12,310,848.55 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,600.00 | 10,240,132.00 | 2.33 |
| 300738 | 奥飞数据 | 423,000.00 | 8,853,390.00 | 2.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 62,700.00 | 7,933,431.00 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 139,100.00 | 7,717,268.00 | 1.76 |
| 688266 | 泽璟制药 | 68,430.00 | 7,356,909.30 | 1.68 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 221,500.00 | 7,094,645.00 | 1.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 114,400.00 | 6,706,128.00 | 1.53 |
| 603893 | 瑞芯微 | 43,800.00 | 6,651,468.00 | 1.52 |
| 600900 | 长江电力 | 204,200.00 | 6,154,588.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 239,041,750.78 | 54.47 | 66.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,575,454.61 | 10.84 | 13.24 |
| 金融业 | 26,663,082.00 | 6.08 | 7.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,357,263.00 | 1.68 | 2.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,541,993.00 | 1.49 | 1.82 |
| 采矿业 | 6,514,720.00 | 1.48 | 1.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,154,588.00 | 1.40 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 5,199,810.00 | 1.18 | 1.45 |
| 租赁和商务服务业 | 4,859,280.00 | 1.11 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,634,611.74 | 1.06 | 1.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,598,614.00 | 0.59 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 2,241,018.00 | 0.51 | 0.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.89 | - | 18.75 | 438,836,083.29 |
| 2025-03-31 | 85.98 | - | 14.28 | 433,877,875.40 |
| 2024-12-31 | 86.40 | - | 14.28 | 440,757,302.57 |
| 2024-09-30 | 76.45 | - | 24.00 | 441,862,067.75 |
| 2024-06-30 | 79.44 | - | 21.20 | 474,436,853.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 邢军亮 | 1513 | 42.28 |
| 2020-01-13 | 2021-07-21 | 韩林 | 555 | 84.83 |
| 2014-03-10 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2136 | 143.84 |
| 2012-11-14 | 2014-03-10 | 魏伟 | 481 | 55.96 |
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