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农银行业轮动混合A(660015)
农银行业轮动混合A
(660015)
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累计净值：6.9508
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 6.8508 | 0.86% |
| 2025-04-29 | 6.7926 | -0.07% |
| 2025-04-28 | 6.7971 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 6.8015 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 6.7972 | -0.74% |
| 2025-04-23 | 6.8481 | 0.50% |
| 2025-04-22 | 6.8140 | -0.74% |
| 2025-04-21 | 6.8648 | 1.82% |
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基金全称
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农银汇理行业轮动混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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邢军亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.28亿元
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份额规模
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0.6118亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-2.01%
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最近三月
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-0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.86%
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最近两年
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-11.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 320,200.00 | 13,092,978.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,700.00 | 11,053,478.00 | 2.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,649.00 | 10,372,327.00 | 2.39 |
| 688385 | 复旦微电 | 219,444.00 | 9,986,896.44 | 2.30 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 261,700.00 | 9,494,476.00 | 2.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 78,900.00 | 9,221,832.00 | 2.13 |
| 600900 | 长江电力 | 317,700.00 | 8,835,237.00 | 2.04 |
| 600183 | 生益科技 | 306,800.00 | 8,348,028.00 | 1.92 |
| 000333 | 美的集团 | 92,700.00 | 7,276,950.00 | 1.68 |
| 688220 | 翱捷科技 | 69,097.00 | 7,013,345.50 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 241,435,867.41 | 55.65 | 64.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,248,219.93 | 18.03 | 20.97 |
| 金融业 | 12,610,856.00 | 2.91 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,835,237.00 | 2.04 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 5,391,630.00 | 1.24 | 1.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,995,737.00 | 1.15 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,634,408.00 | 1.07 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 4,185,000.00 | 0.96 | 1.12 |
| 采矿业 | 4,166,910.00 | 0.96 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,128,459.00 | 0.95 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,468,223.00 | 0.57 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 1,968,343.00 | 0.45 | 0.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.98 | - | 14.28 | 433,877,875.40 |
| 2024-12-31 | 86.40 | - | 14.28 | 440,757,302.57 |
| 2024-09-30 | 76.45 | - | 24.00 | 441,862,067.75 |
| 2024-06-30 | 79.44 | - | 21.20 | 474,436,853.73 |
| 2024-03-31 | 78.75 | - | 21.68 | 598,044,423.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-15 | - | 邢军亮 | 1388 | 6.79 |
| 2020-01-13 | 2021-07-21 | 韩林 | 555 | 84.83 |
| 2014-03-10 | 2020-01-14 | 郭世凯 | 2136 | 143.84 |
| 2012-11-14 | 2014-03-10 | 魏伟 | 481 | 55.96 |
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