基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银中证500指数(660011) |
净值：
1.4518
|
日增长率：
0.47%
|
累计净值：1.4518 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 18,100.00 | 651,600.00 | 0.84 |
| 002625 | 光启技术 | 15,700.00 | 593,617.00 | 0.76 |
| 300476 | 胜宏科技 | 6,300.00 | 510,363.00 | 0.66 |
| 002384 | 东山精密 | 14,200.00 | 464,908.00 | 0.60 |
| 300339 | 润和软件 | 8,300.00 | 430,936.00 | 0.55 |
| 000988 | 华工科技 | 10,400.00 | 427,336.00 | 0.55 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,300.00 | 396,170.00 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 38,300.00 | 393,341.00 | 0.51 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,600.00 | 381,600.00 | 0.49 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,200.00 | 381,260.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,043,313.10 | 59.12 | 62.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,306,130.92 | 9.38 | 9.88 |
| 金融业 | 7,258,279.51 | 9.32 | 9.81 |
| 采矿业 | 2,743,093.00 | 3.52 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,206,153.40 | 2.83 | 2.98 |
| 批发和零售业 | 1,650,365.69 | 2.12 | 2.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,074,605.00 | 1.38 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,040,137.04 | 1.34 | 1.41 |
| 房地产业 | 923,022.14 | 1.19 | 1.25 |
| 建筑业 | 765,991.00 | 0.98 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 646,606.84 | 0.83 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 546,112.00 | 0.70 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 474,051.67 | 0.61 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 398,809.00 | 0.51 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347,362.31 | 0.45 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 218,660.00 | 0.28 | 0.30 |
| 教育 | 162,304.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 155,242.92 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.97 | 2.59 | 3.29 | 77,875,423.88 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 3.42 | 2.21 | 77,523,137.89 |
| 2024-09-30 | 94.99 | - | 4.77 | 58,723,205.51 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.17 | 50,138,989.20 |
| 2024-03-31 | 94.58 | - | 5.82 | 52,396,073.39 |
微信公众号
证券之星APP
