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农银策略精选混合(660010)
农银策略精选混合
(660010)
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累计净值：1.5024
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5024 | -0.23% |
| 2025-07-24 | 1.5058 | 0.21% |
| 2025-07-23 | 1.5027 | 0.10% |
| 2025-07-22 | 1.5012 | 0.42% |
| 2025-07-21 | 1.4949 | 0.50% |
| 2025-07-18 | 1.4874 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 1.4802 | 0.04% |
| 2025-07-16 | 1.4796 | -0.03% |
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基金全称
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农银汇理策略精选混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.75亿元
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份额规模
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15.4083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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4.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.81%
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最近两年
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4.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 6,062,584.00 | 182,726,281.76 | 8.03 |
| 600941 | 中国移动 | 969,807.00 | 109,151,777.85 | 4.80 |
| 600886 | 国投电力 | 7,173,400.00 | 105,735,916.00 | 4.65 |
| 600674 | 川投能源 | 6,580,900.00 | 105,557,636.00 | 4.64 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,800,100.00 | 87,772,876.00 | 3.86 |
| 000651 | 格力电器 | 1,846,400.00 | 82,940,288.00 | 3.65 |
| 300627 | 华测导航 | 1,996,820.00 | 69,888,700.00 | 3.07 |
| 002891 | 中宠股份 | 1,110,424.00 | 68,701,932.88 | 3.02 |
| 000776 | 广发证券 | 3,795,000.00 | 63,793,950.00 | 2.80 |
| 601006 | 大秦铁路 | 7,922,500.00 | 52,288,500.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 696,133,890.06 | 30.60 | 36.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 409,397,561.76 | 18.00 | 21.64 |
| 金融业 | 346,762,500.00 | 15.24 | 18.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,561,927.00 | 9.30 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,590,718.23 | 6.75 | 8.12 |
| 采矿业 | 24,481,020.00 | 1.08 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 21,416,010.00 | 0.94 | 1.13 |
| 房地产业 | 12,442,083.00 | 0.55 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,427,528.00 | 0.46 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,708,535.00 | 0.21 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 650,091.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.15 | 10.97 | 2.08 | 2,274,987,332.67 |
| 2025-03-31 | 79.85 | 11.84 | 1.60 | 2,246,554,847.59 |
| 2024-12-31 | 76.68 | 13.23 | 1.71 | 2,372,528,861.04 |
| 2024-09-30 | 66.50 | 13.39 | 2.04 | 2,566,712,418.79 |
| 2024-06-30 | 67.87 | 13.91 | 1.46 | 2,526,259,989.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 张峰 | 3525 | 84.75 |
| 2014-01-28 | 2016-03-08 | 赵谦 | 770 | -29.37 |
| 2011-09-06 | 2014-02-10 | 张惟 | 888 | -4.47 |
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