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农银策略精选混合(660010)
农银策略精选混合
(660010)
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累计净值：1.4823
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.4823 | 0.69% |
| 2025-06-03 | 1.4722 | 0.29% |
| 2025-05-30 | 1.4679 | -0.19% |
| 2025-05-29 | 1.4707 | 0.14% |
| 2025-05-28 | 1.4686 | 0.18% |
| 2025-05-27 | 1.4659 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 1.4702 | -0.13% |
| 2025-05-23 | 1.4721 | -0.83% |
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基金全称
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农银汇理策略精选混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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张峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.47亿元
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份额规模
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15.8833亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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3.25%
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最近三月
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5.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.01%
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最近两年
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1.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 6,749,784.00 | 187,711,493.04 | 8.36 |
| 600941 | 中国移动 | 1,371,507.00 | 147,244,991.52 | 6.55 |
| 600674 | 川投能源 | 8,565,400.00 | 137,389,016.00 | 6.12 |
| 600886 | 国投电力 | 8,371,600.00 | 120,802,188.00 | 5.38 |
| 002891 | 中宠股份 | 2,111,555.00 | 91,176,944.90 | 4.06 |
| 000651 | 格力电器 | 1,750,300.00 | 79,568,638.00 | 3.54 |
| 000333 | 美的集团 | 963,517.00 | 75,636,084.50 | 3.37 |
| 601006 | 大秦铁路 | 9,239,600.00 | 60,426,984.00 | 2.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,431,100.00 | 58,517,679.00 | 2.60 |
| 300627 | 华测导航 | 1,380,700.00 | 57,091,945.00 | 2.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 749,189,531.52 | 33.35 | 41.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 454,237,105.04 | 20.22 | 25.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,055,326.82 | 9.62 | 12.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173,707,184.00 | 7.73 | 9.68 |
| 金融业 | 153,856,757.00 | 6.85 | 8.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,511,808.00 | 1.00 | 1.25 |
| 采矿业 | 21,357,769.00 | 0.95 | 1.19 |
| 房地产业 | 2,275,994.00 | 0.10 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 690,603.00 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,083.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.85 | 11.84 | 1.60 | 2,246,554,847.59 |
| 2024-12-31 | 76.68 | 13.23 | 1.71 | 2,372,528,861.04 |
| 2024-09-30 | 66.50 | 13.39 | 2.04 | 2,566,712,418.79 |
| 2024-06-30 | 67.87 | 13.91 | 1.46 | 2,526,259,989.68 |
| 2024-03-31 | 74.11 | 13.97 | 0.89 | 2,447,514,424.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 张峰 | 3474 | 82.28 |
| 2014-01-28 | 2016-03-08 | 赵谦 | 770 | -29.37 |
| 2011-09-06 | 2014-02-10 | 张惟 | 888 | -4.47 |
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