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农银沪深300指数A(660008)
农银沪深300指数A
(660008)
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累计净值：1.4539
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4539 | -0.08% |
| 2025-04-29 | 1.4550 | -0.16% |
| 2025-04-28 | 1.4574 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 1.4595 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.4584 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.4594 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.4584 | 0.02% |
| 2025-04-21 | 1.4581 | 0.30% |
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基金全称
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农银汇理沪深300指数证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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宋永安
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.89亿元
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份额规模
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5.9426亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-2.83%
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最近三月
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-1.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.93%
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最近两年
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-2.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,146.00 | 56,423,906.00 | 4.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 152,120.00 | 38,477,232.80 | 3.10 |
| 601318 | 中国平安 | 619,538.00 | 31,986,746.94 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 712,473.00 | 30,842,956.17 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 281,482.00 | 22,096,337.00 | 1.78 |
| 600900 | 长江电力 | 704,175.00 | 19,583,106.75 | 1.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 52,158.00 | 19,554,034.20 | 1.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 837,059.00 | 18,080,474.40 | 1.46 |
| 601328 | 交通银行 | 2,408,710.00 | 17,944,889.50 | 1.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 948,062.00 | 17,178,883.44 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 621,007,059.24 | 50.11 | 52.86 |
| 金融业 | 288,083,967.79 | 23.25 | 24.52 |
| 采矿业 | 57,123,145.16 | 4.61 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,843,091.77 | 4.51 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41,456,538.47 | 3.35 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,704,710.80 | 3.20 | 3.38 |
| 建筑业 | 21,548,079.79 | 1.74 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,822,037.08 | 1.03 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,201,799.60 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 9,856,912.66 | 0.80 | 0.84 |
| 房地产业 | 9,513,218.92 | 0.77 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 3,565,201.92 | 0.29 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 3,036,496.30 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.79 | 4.76 | 2.42 | 1,239,314,162.26 |
| 2024-12-31 | 94.88 | 3.00 | 2.37 | 593,004,116.34 |
| 2024-09-30 | 94.99 | 1.81 | 3.19 | 533,008,465.45 |
| 2024-06-30 | 94.92 | 2.14 | 4.29 | 448,782,687.29 |
| 2024-03-31 | 95.00 | 2.46 | 3.12 | 456,201,100.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-08-03 | - | 宋永安 | 4655 | 100.15 |
| 2011-04-12 | 2012-07-09 | 程涛 | 454 | -23.50 |
| 2011-04-12 | 2012-08-03 | 张惟 | 479 | -27.36 |
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