基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银货币A(660007) |
每万份收益：
0.3595元
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7日年化率：
1.3640%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112411057 | 24平安银行CD057 | 99,958,221.03 | 1.91 |
| 112408171 | 24中信银行CD171 | 99,716,294.29 | 1.91 |
| 112405400 | 24建设银行CD400 | 99,579,166.53 | 1.90 |
| 112472646 | 24苏州银行CD321 | 99,542,537.75 | 1.90 |
| 112408193 | 24中信银行CD193 | 99,517,574.00 | 1.90 |
| 112404047 | 24中国银行CD047 | 99,217,515.10 | 1.90 |
| 112516031 | 25上海银行CD031 | 99,094,910.88 | 1.89 |
| 112521100 | 25渤海银行CD100 | 99,065,825.11 | 1.89 |
| 112419446 | 24恒丰银行CD446 | 99,040,823.82 | 1.89 |
| 112409298 | 24浦发银行CD298 | 98,534,623.22 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 67.07 | 7.51 | 5,233,556,876.39 |
| 2024-12-31 | - | 63.74 | 27.94 | 4,859,634,159.21 |
| 2024-09-30 | - | 44.72 | 36.06 | 4,822,270,087.49 |
| 2024-06-30 | - | 61.76 | 35.34 | 4,347,590,705.01 |
| 2024-03-31 | - | 51.96 | 40.93 | 4,560,556,792.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-08-31 | - | 黄晓鹏 | 3167 | 22.17 |
| 2016-08-12 | 2017-09-18 | 许娅 | 402 | 3.18 |
| 2010-11-23 | 2016-08-22 | 吴江 | 2099 | 24.91 |
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