首页 >
基金>
农银大盘蓝筹混合(660006)
农银大盘蓝筹混合
(660006)
|
|
|
累计净值：1.1689
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.1689 | -0.15% |
| 2025-04-17 | 1.1706 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.1692 | 0.41% |
| 2025-04-15 | 1.1644 | 0.03% |
| 2025-04-14 | 1.1640 | 0.26% |
| 2025-04-11 | 1.1610 | 0.56% |
| 2025-04-10 | 1.1545 | 1.06% |
| 2025-04-09 | 1.1424 | 0.95% |
|
基金全称
|
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
宋永安
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.09亿元
|
份额规模
|
0.8857亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.68%
|
|
最近一月
|
-5.02%
|
|
最近三月
|
-2.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.06%
|
|
最近两年
|
-14.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,352,800.00 | 3.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,380.00 | 3,027,080.00 | 2.78 |
| 601398 | 工商银行 | 414,600.00 | 2,869,032.00 | 2.64 |
| 601328 | 交通银行 | 327,800.00 | 2,547,006.00 | 2.34 |
| 601318 | 中国平安 | 38,300.00 | 2,016,495.00 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 63,500.00 | 1,876,425.00 | 1.73 |
| 000063 | 中兴通讯 | 46,300.00 | 1,870,520.00 | 1.72 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,800.00 | 1,842,400.00 | 1.69 |
| 601988 | 中国银行 | 329,300.00 | 1,814,443.00 | 1.67 |
| 600036 | 招商银行 | 44,000.00 | 1,729,200.00 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,159,094.18 | 44.30 | 51.33 |
| 金融业 | 23,691,886.73 | 21.79 | 25.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,912,752.06 | 4.52 | 5.24 |
| 采矿业 | 4,500,650.22 | 4.14 | 4.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,478,569.00 | 4.12 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,401,112.61 | 3.13 | 3.63 |
| 建筑业 | 1,426,587.00 | 1.31 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 684,907.00 | 0.63 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 676,558.50 | 0.62 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 618,892.40 | 0.57 | 0.66 |
| 房地产业 | 534,604.00 | 0.49 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 368,144.00 | 0.34 | 0.39 |
| 卫生和社会工作 | 219,950.00 | 0.20 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,129.00 | 0.14 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.31 | 6.03 | 7.17 | 108,709,250.80 |
| 2024-09-30 | 76.57 | 1.32 | 21.49 | 114,258,851.47 |
| 2024-06-30 | 81.15 | 4.81 | 14.43 | 105,698,528.13 |
| 2024-03-31 | 85.25 | 4.68 | 10.58 | 108,054,987.12 |
| 2023-12-31 | 80.28 | 2.79 | 17.54 | 108,754,257.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-02 | - | 宋永安 | 3427 | 9.70 |
| 2014-10-11 | 2016-03-08 | 赵谦 | 514 | 1.56 |
| 2010-11-04 | 2014-10-11 | 李洪雨 | 1437 | -17.38 |
| 2010-09-01 | 2011-11-17 | 曹剑飞 | 442 | -15.93 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
