农银中小盘混合
(660005)
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累计净值：2.9886
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.6266 | 0.47% |
| 2025-04-29 | 2.6143 | 1.11% |
| 2025-04-28 | 2.5857 | -0.01% |
| 2025-04-25 | 2.5859 | -0.43% |
| 2025-04-24 | 2.5971 | 0.15% |
| 2025-04-23 | 2.5933 | -0.62% |
| 2025-04-22 | 2.6096 | -0.33% |
| 2025-04-21 | 2.6183 | 1.86% |
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基金全称
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农银汇理中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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徐文卉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.82亿元
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份额规模
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1.8234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.28%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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-2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.04%
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最近两年
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-19.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 58,150.00 | 14,477,605.50 | 3.00 |
| 002371 | 北方华创 | 30,700.00 | 12,771,200.00 | 2.65 |
| 603193 | 润本股份 | 332,600.00 | 11,364,942.00 | 2.36 |
| 600415 | 小商品城 | 731,500.00 | 11,140,745.00 | 2.31 |
| 300661 | 圣邦股份 | 105,300.00 | 9,188,478.00 | 1.91 |
| 000425 | 徐工机械 | 982,100.00 | 8,465,702.00 | 1.76 |
| 002475 | 立讯精密 | 193,300.00 | 7,904,037.00 | 1.64 |
| 002422 | 科伦药业 | 237,200.00 | 7,644,956.00 | 1.59 |
| 600398 | 海澜之家 | 954,400.00 | 7,549,304.00 | 1.57 |
| 688981 | 中芯国际 | 80,693.00 | 7,208,305.69 | 1.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,869,846.57 | 54.34 | 75.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,852,405.12 | 7.23 | 10.10 |
| 租赁和商务服务业 | 13,818,785.00 | 2.87 | 4.00 |
| 批发和零售业 | 6,916,560.40 | 1.44 | 2.00 |
| 采矿业 | 5,485,440.00 | 1.14 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,191,902.00 | 1.08 | 1.50 |
| 住宿和餐饮业 | 5,115,720.00 | 1.06 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,890,230.00 | 1.01 | 1.42 |
| 房地产业 | 4,464,873.00 | 0.93 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,482,395.00 | 0.52 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 71.61 | - | 28.63 | 481,912,046.85 |
| 2024-12-31 | 81.78 | - | 17.05 | 498,971,914.98 |
| 2024-09-30 | 73.87 | - | 24.65 | 532,152,033.47 |
| 2024-06-30 | 74.34 | 0.21 | 25.63 | 519,599,537.64 |
| 2024-03-31 | 71.99 | 0.21 | 29.36 | 528,982,224.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-09 | - | 徐文卉 | 1544 | -42.27 |
| 2020-01-31 | 2021-02-09 | 陈富权 | 375 | 87.61 |
| 2019-11-08 | 2021-03-05 | 赵伟 | 483 | 83.69 |
| 2017-05-16 | 2020-01-31 | 徐文卉 | 990 | 16.70 |
| 2015-03-03 | 2016-04-09 | 颜伟鹏 | 403 | 21.50 |
| 2013-03-05 | 2019-11-08 | 付娟 | 2439 | 140.71 |
| 2010-10-19 | 2013-03-05 | 程涛 | 868 | -4.26 |
| 2010-03-25 | 2010-10-19 | 郝兵 | 208 | 13.83 |
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